现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 166,247,849.42 | 572,969,792.12 | 390,610,371.18 |
收到的税费返还 | 1,618,440.52 | 10,568,968.59 | 6,468,536.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,012,756.56 | 2,932,041.77 | 7,038,218.07 |
经营活动现金流入小计 | 184,879,046.50 | 586,470,802.48 | 404,117,125.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,452,511.71 | 414,217,716.23 | 275,427,758.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,234,250.12 | 57,786,340.64 | 45,443,265.65 |
支付的各项税费 | 8,144,436.23 | 16,583,611.00 | 10,962,987.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,990,343.05 | 29,087,093.09 | 35,319,681.38 |
经营活动现金流出小计 | 166,821,541.11 | 517,674,760.96 | 367,153,692.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,057,505.39 | 68,796,041.52 | 36,963,433.46 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 122,800,000.00 | 903,423,952.42 | 561,340,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 889,606.16 | 3,909,503.94 | 2,608,294.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,304.55 | 2,468,810.94 | 47,450.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,493,358.51 | -- |
投资活动现金流入小计 | 123,690,910.71 | 911,295,625.81 | 563,995,744.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,232,075.53 | 32,847,375.16 | 20,172,047.90 |
投资支付的现金 | 161,300,000.00 | 835,866,200.00 | 570,040,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 165,532,075.53 | 868,713,575.16 | 590,212,047.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -41,841,164.82 | 42,582,050.65 | -26,216,303.05 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,408,536.30 | 7,524,965.44 | 9,447,778.06 |
筹资活动现金流入小计 | 5,408,536.30 | 7,524,965.44 | 9,447,778.06 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 527,604.00 | 9,825,999.84 | 9,825,999.84 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,324,349.45 | 12,040,220.49 | 7,682,584.79 |
筹资活动现金流出小计 | 5,851,953.45 | 21,866,220.33 | 17,508,584.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -443,417.15 | -14,341,254.89 | -8,060,806.57 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 165,012,576.92 | 64,241,010.93 | 64,241,010.93 |
期末现金及现金等价物余额 | 138,893,395.23 | 165,012,576.92 | 69,063,184.74 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 42,617,864.06 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,302,597.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 28,013,275.14 | -- |
无形资产摊销 | -- | 718,239.94 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,421,236.66 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 184,500.45 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 81,779.70 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 12,847.37 | -- |
财务费用 | -- | -3,216,582.52 | -- |
投资损失 | -- | -3,909,503.94 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,920,805.10 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 50,871.59 | -- |
存货的减少 | -- | -13,043,041.77 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -16,445,854.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 20,449,211.66 | -- |
其他 | -- | 3,867,706.35 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 68,796,041.52 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 165,012,576.92 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 64,241,010.93 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 100,771,565.99 | -- |
备注 | |||
