现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,949,005.39 | 383,809,727.57 | 335,066,133.28 |
收到的税费返还 | -- | 165,784.46 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,447,102.30 | 29,484,029.99 | 17,239,754.52 |
经营活动现金流入小计 | 98,396,107.69 | 413,459,542.02 | 352,305,887.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,771,207.52 | 193,311,541.91 | 206,825,734.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,389,778.45 | 152,468,196.43 | 117,243,848.02 |
支付的各项税费 | 6,666,163.52 | 30,403,256.69 | 24,565,033.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,828,061.32 | 32,775,737.93 | 23,040,008.79 |
经营活动现金流出小计 | 109,655,210.81 | 408,958,732.96 | 371,674,624.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,259,103.12 | 4,500,809.06 | -19,368,736.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | 32,737.50 |
取得投资收益收到的现金 | 720,000.00 | 32,737.50 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,017.70 | 58,730.00 | 58,730.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 722,017.70 | 91,467.50 | 91,467.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 201,420.42 | 26,381,167.06 | 11,311,395.25 |
投资支付的现金 | 4,000,000.00 | 42,780,000.00 | 43,546,240.76 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 169,825.64 | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,201,420.42 | 69,330,992.70 | 54,857,636.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,479,402.72 | -69,239,525.20 | -54,766,168.51 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 89,863,140.00 | 88,433,140.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 89,863,140.00 | 88,433,140.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 932,187.18 | 6,552,538.56 | 6,892,087.84 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,426,729.71 | 20,390,448.99 | 12,320,872.31 |
筹资活动现金流出小计 | 21,358,916.89 | 26,942,987.55 | 19,212,960.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,358,916.89 | 62,920,152.45 | 69,220,179.85 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 493,105,149.63 | 494,923,713.32 | 494,923,713.32 |
期末现金及现金等价物余额 | 457,007,726.90 | 493,105,149.63 | 490,008,988.34 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -110,272,005.95 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 19,427,539.63 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,445,553.58 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,926,752.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,353,573.82 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -208,778.98 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -151,375.98 | -- |
财务费用 | -- | 1,924,431.41 | -- |
投资损失 | -- | 9,782,546.94 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,545,699.99 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 478,398.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 25,266,788.42 | -- |
其他 | -- | 26,070,740.72 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 4,500,809.06 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 443,108,149.63 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 494,923,713.32 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | 49,997,000.00 | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,818,563.69 | -- |
备注 | |||
