报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 329,057,214.68 | 1,716,437,593.82 | 1,353,954,269.55 |
收到的税费返还 | 4,253,636.40 | 28,746,394.07 | 23,422,478.89 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,342,173.46 | 37,425,796.14 | 21,254,605.33 |
经营活动现金流入小计 | 340,653,024.54 | 1,782,609,784.03 | 1,398,631,353.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 168,601,775.56 | 1,047,368,068.57 | 775,205,103.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,939,267.07 | 415,567,689.94 | 323,073,726.30 |
支付的各项税费 | 14,392,896.82 | 48,612,332.61 | 35,056,063.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,476,180.04 | 123,238,998.59 | 97,253,277.29 |
经营活动现金流出小计 | 312,410,119.49 | 1,634,787,089.71 | 1,230,588,170.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,242,905.05 | 147,822,694.32 | 168,043,183.31 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 2,005,359.06 | 10,265,445.15 | 7,431,745.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 42,500.00 | 693,471.76 | 554,818.41 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 230,000,000.00 | 933,000,000.00 | 784,588,550.24 |
投资活动现金流入小计 | 232,047,859.06 | 943,958,916.91 | 792,575,114.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,642,207.59 | 131,682,203.65 | 109,690,454.82 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 160,000,000.00 | 780,000,000.00 | 580,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 193,642,207.59 | 911,682,203.65 | 689,690,454.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | 38,405,651.47 | 32,276,713.26 | 102,884,659.58 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 90,000,000.00 | 282,152,979.37 | 197,593,776.18 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 90,000,000.00 | 282,152,979.37 | 197,593,776.18 |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 224,840,259.87 | 187,246,483.69 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,686,352.01 | 19,025,295.03 | 16,214,246.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,947,431.96 | 189,432,219.41 | 186,437,499.86 |
筹资活动现金流出小计 | 23,633,783.97 | 433,297,774.31 | 389,898,229.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 66,366,216.03 | -151,144,794.94 | -192,304,453.37 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 386,533,752.37 | 347,202,275.07 | 347,202,275.07 |
期末现金及现金等价物余额 | 518,996,392.01 | 386,533,752.37 | 438,016,327.51 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -256,356,977.66 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 221,993,179.38 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 89,404,095.48 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,645,590.58 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 22,854,531.95 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 882,026.77 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,606,414.30 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,276,954.02 | -- |
财务费用 | -- | 15,406,369.80 | -- |
投资损失 | -- | -10,265,445.15 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,313,550.12 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -686,689.56 | -- |
存货的减少 | -- | 6,457,934.97 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 97,022,596.19 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -63,533,680.64 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 147,822,694.32 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 386,533,752.37 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 347,202,275.07 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 39,331,477.30 | -- |
备注 |