现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 215,055,975.31 | 769,111,195.37 | 533,710,625.01 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,598,063.51 | 25,196,757.34 | 80,823,083.68 |
经营活动现金流入小计 | 231,654,038.82 | 794,307,952.71 | 614,533,708.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,436,625.60 | 98,310,983.96 | 90,670,011.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,229,128.01 | 272,566,205.46 | 209,832,028.07 |
支付的各项税费 | 11,346,610.89 | 57,921,226.12 | 37,683,475.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 43,082,667.36 | 216,472,745.11 | 180,624,706.70 |
经营活动现金流出小计 | 164,095,031.86 | 645,271,160.65 | 518,810,221.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 67,559,006.96 | 149,036,792.06 | 95,723,486.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 105,000,000.00 | 340,099,000.00 | 275,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,429,457.87 | 10,107,456.60 | 8,372,956.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 51,934,715.41 | 50,000,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 106,429,457.87 | 402,141,172.01 | 333,372,956.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,798,572.62 | 78,285,164.63 | 68,698,584.94 |
投资支付的现金 | 178,812,407.21 | 363,571,668.80 | 319,249,300.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 483,930.57 | -- |
投资活动现金流出小计 | 194,610,979.83 | 442,340,764.00 | 387,947,884.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -88,181,521.96 | -40,199,591.99 | -54,574,928.34 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 130,000.00 | 630,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,095,421.07 | 11,413,246.65 | 10,771,375.41 |
筹资活动现金流入小计 | 2,095,421.07 | 61,543,246.65 | 61,401,375.41 |
偿还债务支付的现金 | 620,000.00 | 1,120,000.00 | 620,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 488,800.00 | 51,469,087.59 | 53,187,306.66 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,378,629.03 | 129,530,554.14 | 108,457,474.25 |
筹资活动现金流出小计 | 15,487,429.03 | 182,119,641.73 | 162,264,780.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,392,007.96 | -120,576,395.08 | -100,863,405.50 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 243,591,459.98 | 230,736,470.13 | 235,788,623.75 |
期末现金及现金等价物余额 | 205,795,170.61 | 243,591,459.98 | 205,867,355.89 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 264,292,151.80 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 9,038,324.33 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 43,830,824.71 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,985,686.23 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 964,744.75 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -94,575,651.29 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 613,775.64 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -6,681,923.71 | -- |
财务费用 | -- | -22,681,944.54 | -- |
投资损失 | -- | 4,704,325.32 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 13,926,520.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -217,152.93 | -- |
存货的减少 | -- | -568,838.74 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 25,914,093.41 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -97,963,545.43 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 149,036,792.06 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 243,591,459.98 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 230,736,470.13 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 12,854,989.85 | -- |
备注 | 2023-04-15：更正公告。 | ||
