现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 442,651,203.98 | 1,668,175,897.26 | 1,008,631,035.89 |
收到的税费返还 | 11,228,100.25 | 77,482,274.89 | 52,045,897.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,275,465.20 | 24,854,771.77 | 10,211,632.77 |
经营活动现金流入小计 | 457,154,769.43 | 1,770,512,943.92 | 1,070,888,566.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 244,256,440.71 | 1,000,356,104.32 | 637,129,077.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,734,647.54 | 231,336,117.78 | 165,964,340.47 |
支付的各项税费 | 30,973,012.68 | 74,603,789.70 | 84,474,023.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 36,066,636.11 | 115,060,104.41 | 81,817,959.67 |
经营活动现金流出小计 | 371,030,737.04 | 1,421,356,116.21 | 969,385,402.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 86,124,032.39 | 349,156,827.71 | 101,503,164.52 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 583,194,928.76 | 2,148,555,119.62 | 1,652,559,694.44 |
取得投资收益收到的现金 | 2,139,402.73 | 12,666,982.24 | 8,234,238.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 313,060.00 | 2,019,094.00 | 180,114.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,941,345.25 | 3,831,303.50 |
投资活动现金流入小计 | 585,647,391.49 | 2,167,182,541.11 | 1,664,805,350.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,708,938.72 | 128,447,457.50 | 100,232,961.25 |
投资支付的现金 | 699,799,089.14 | 2,563,489,414.81 | 2,087,478,802.98 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 110,541.70 | -- |
投资活动现金流出小计 | 729,508,027.86 | 2,692,047,414.01 | 2,187,711,764.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -143,860,636.37 | -524,864,872.90 | -522,906,414.21 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 300,000.00 | 300,000.00 |
取得借款收到的现金 | 11,542,327.58 | 118,081,624.76 | 48,910,980.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 11,542,327.58 | 118,381,624.76 | 49,210,980.00 |
偿还债务支付的现金 | 79,000,000.00 | 107,313,452.64 | 49,353,087.93 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 507,422.52 | 122,857,005.80 | 121,102,657.94 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,486,771.74 | 6,296,939.40 | 6,493,404.55 |
筹资活动现金流出小计 | 100,994,194.26 | 236,467,397.84 | 176,949,150.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -89,451,866.68 | -118,085,773.08 | -127,738,170.42 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 349,701,612.81 | 656,697,978.36 | 656,697,978.36 |
期末现金及现金等价物余额 | 200,452,284.30 | 349,701,612.81 | 104,572,445.35 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 192,230,876.18 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 9,087,778.56 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 47,457,786.70 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,120,636.77 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 13,196,132.11 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,578,437.35 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 45,341.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,807,967.29 | -- |
财务费用 | -- | 15,183,309.28 | -- |
投资损失 | -- | -4,598,912.54 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,289,362.92 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 743,106.71 | -- |
存货的减少 | -- | -40,036,409.62 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -53,305,560.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 173,771,520.50 | -- |
其他 | -- | -7,776,008.04 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 349,156,827.71 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 349,701,612.81 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 656,697,978.36 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -306,996,365.55 | -- |
备注 | |||
