现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,640,393.03 | 680,361,433.35 | 493,216,569.03 |
收到的税费返还 | 35,870.29 | 23,290,354.11 | 15,464,851.54 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,438,401.83 | 31,665,101.22 | 26,998,596.87 |
经营活动现金流入小计 | 159,114,665.15 | 735,316,888.68 | 535,680,017.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,815,655.63 | 272,726,471.11 | 238,819,026.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,894,350.07 | 209,027,349.24 | 148,024,544.69 |
支付的各项税费 | 7,088,113.44 | 32,632,263.78 | 29,539,691.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30,341,577.15 | 167,897,139.96 | 113,709,693.80 |
经营活动现金流出小计 | 179,139,696.29 | 682,283,224.09 | 530,092,956.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | -20,025,031.14 | 53,033,664.59 | 5,587,061.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 280,500,000.00 | 1,827,948,105.18 | 1,005,346,392.59 |
取得投资收益收到的现金 | 2,177,828.84 | 15,205,553.49 | 13,478,718.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 22,375.96 | 15,280.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3,000,000.00 | 2,550,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 282,677,828.84 | 1,846,176,034.63 | 1,021,390,391.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,259,973.92 | 173,972,269.91 | 135,755,273.53 |
投资支付的现金 | 580,728,163.58 | 1,123,937,939.73 | 705,450,212.35 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 22,721,483.16 | 22,721,483.16 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 71,250.00 | 189,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 632,059,387.50 | 1,320,820,692.80 | 863,926,969.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -349,381,558.66 | 525,355,341.83 | 157,463,422.26 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 289,999,984.56 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,730,192.21 |
筹资活动现金流入小计 | 289,999,984.56 | -- | 1,730,192.21 |
偿还债务支付的现金 | 1,200,000.00 | 6,150,000.00 | 4,950,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 326,250.00 | 1,339,125.00 | 893,268.73 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,775,943.39 | 4,797,840.92 | 1,850,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 3,302,193.39 | 12,286,965.92 | 7,693,268.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 286,697,791.17 | -12,286,965.92 | -5,963,076.52 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 748,477,860.28 | 182,325,046.24 | 182,325,046.24 |
期末现金及现金等价物余额 | 665,809,620.43 | 748,476,860.28 | 339,383,162.56 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -7,898,135.10 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 33,211,740.40 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 45,270,667.43 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,912,529.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 776,270.94 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 93,883.44 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 57,139.91 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -12,674,188.98 | -- |
财务费用 | -- | 1,117,252.60 | -- |
投资损失 | -- | -11,041,365.11 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,458,831.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 5,365,139.77 | -- |
存货的减少 | -- | -52,450,394.74 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 13,489,051.09 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 34,178,167.47 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 53,033,664.59 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 748,476,860.28 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 182,325,046.24 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 566,151,814.04 | -- |
备注 | |||
