现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 688,513,740.56 | 3,144,264,715.66 | 2,373,541,227.54 |
收到的税费返还 | 8,095,585.20 | 5,112,854.24 | 4,474,714.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 44,875,361.80 | 165,728,399.69 | 216,550,891.80 |
经营活动现金流入小计 | 741,484,687.56 | 3,315,105,969.59 | 2,594,566,833.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 355,662,845.92 | 1,660,816,213.59 | 1,213,265,900.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 201,043,749.46 | 794,446,643.39 | 600,155,243.74 |
支付的各项税费 | 51,491,631.45 | 224,502,730.83 | 173,220,531.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 68,537,006.39 | 309,964,645.64 | 467,803,991.77 |
经营活动现金流出小计 | 676,735,233.22 | 2,989,730,233.45 | 2,454,445,667.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 64,749,454.34 | 325,375,736.14 | 140,121,165.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 225,829,075.95 | 3,143,956,922.69 | 2,464,862,581.82 |
取得投资收益收到的现金 | 1,864,025.78 | 18,002,676.41 | 15,564,629.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 311,923,193.02 | 272,269,582.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 227,693,101.73 | 3,473,882,792.12 | 2,752,696,793.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 129,540,917.83 | 300,801,021.89 | 143,204,779.52 |
投资支付的现金 | 81,107,550.00 | 3,068,240,504.04 | 2,493,022,829.59 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,513,988.78 | -- |
投资活动现金流出小计 | 210,648,467.83 | 3,376,555,514.71 | 2,636,227,609.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | 17,044,633.90 | 97,327,277.41 | 116,469,184.69 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 60,263,741.72 |
取得借款收到的现金 | -- | 293,542,172.21 | 293,542,172.21 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 89,706,200.00 | 4,600,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 383,248,372.21 | 358,405,913.93 |
偿还债务支付的现金 | -- | 488,558,002.69 | 188,558,002.69 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 154,898,722.73 | 151,919,312.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,819,401.25 | 309,832,114.49 | 158,600,860.13 |
筹资活动现金流出小计 | 26,819,401.25 | 953,288,839.91 | 499,078,175.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -26,819,401.25 | -570,040,467.70 | -140,672,261.22 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,361,293,431.80 | 1,464,279,559.58 | 1,464,279,559.58 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,415,274,169.69 | 1,324,856,600.06 | 1,591,768,034.04 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 467,964,171.88 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,277,191.25 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 107,675,981.95 | -- |
无形资产摊销 | -- | 13,332,492.78 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,987,992.24 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -149,187,827.33 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 405,316.45 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -139,942.09 | -- |
财务费用 | -- | 12,333,522.62 | -- |
投资损失 | -- | -72,045,055.18 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,911,838.77 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 22,476,773.82 | -- |
存货的减少 | -- | 39,769,475.71 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -129,910,170.16 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -87,196,269.36 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 325,375,736.14 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,324,856,600.06 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,464,279,559.58 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -139,422,959.52 | -- |
备注 | |||
