现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,767,387.58 | 704,508,348.63 | 322,029,414.71 |
收到的税费返还 | -- | 134,661.79 | 2,370,146.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,825,200.43 | 62,392,688.19 | 31,255,409.09 |
经营活动现金流入小计 | 99,592,588.01 | 767,035,698.61 | 355,654,970.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,139,887.56 | 413,365,555.68 | 287,233,648.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,933,671.93 | 110,411,923.51 | 83,830,505.59 |
支付的各项税费 | 18,860,989.12 | 26,152,030.64 | 16,599,072.36 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28,321,866.44 | 83,770,580.32 | 49,263,219.34 |
经营活动现金流出小计 | 223,256,415.05 | 633,700,090.15 | 436,926,445.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | -123,663,827.04 | 133,335,608.46 | -81,271,475.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 5,000,000.00 | 4,800,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 4,844,876.71 | 28,665.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 17,900.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 9,862,776.71 | 4,828,665.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 141,955.28 | 15,861,300.81 | 2,210,188.36 |
投资支付的现金 | 7,900,000.00 | 55,000,000.00 | 56,703,670.13 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 8,041,955.28 | 70,861,300.81 | 58,913,858.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,041,955.28 | -60,998,524.10 | -54,085,192.88 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 950,000.00 | 160,877,181.63 | 162,057,682.29 |
取得借款收到的现金 | -- | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 950,000.00 | 170,877,181.63 | 172,057,682.29 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 99,999.99 | 10,055,600.60 | 9,867,822.84 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 424,508.74 | 61,233,513.50 | 1,367,621.80 |
筹资活动现金流出小计 | 524,508.73 | 71,289,114.10 | 11,235,444.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 425,491.27 | 99,588,067.53 | 160,822,237.65 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 417,532,597.47 | 245,607,445.58 | 245,607,445.58 |
期末现金及现金等价物余额 | 286,252,306.42 | 417,532,597.47 | 271,073,014.98 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 49,504,713.83 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,975,534.05 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,897,957.62 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,549,022.04 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 51,861.90 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 10,765.61 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 301,373.43 | -- |
投资损失 | -- | -8,608,252.51 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,907,586.98 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -8,895,540.52 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 42,150,688.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 41,239,582.83 | -- |
其他 | -- | 10,712,227.28 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 133,335,608.46 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 417,532,597.47 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 245,607,445.58 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 171,925,151.89 | -- |
备注 | |||
