现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,383,659,242.00 | 7,312,372,538.00 | 5,151,732,911.00 |
收到的税费返还 | 115,296,913.00 | 835,696,228.00 | 755,777,733.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 109,093,512.00 | 192,358,322.00 | 175,320,259.00 |
经营活动现金流入小计 | 1,608,049,667.00 | 8,340,427,088.00 | 6,082,830,903.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,361,714,583.00 | 5,615,397,035.00 | 3,667,033,105.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 257,922,521.00 | 836,069,681.00 | 661,408,698.00 |
支付的各项税费 | 31,929,709.00 | 105,881,655.00 | 74,564,237.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 131,067,974.00 | 717,609,202.00 | 389,271,871.00 |
经营活动现金流出小计 | 1,782,634,787.00 | 7,274,957,573.00 | 4,792,277,911.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -174,585,120.00 | 1,065,469,515.00 | 1,290,552,992.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 989,334,204.00 | 2,897,777,991.00 | 2,504,727,414.00 |
取得投资收益收到的现金 | 20,052,323.00 | 75,443,651.00 | 30,503,822.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 91,009.00 | 67,280,702.00 | 41,406,609.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 11,410,769.00 | 13,413,295.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,009,477,536.00 | 3,051,913,113.00 | 2,590,051,140.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 291,524,587.00 | 1,715,228,898.00 | 1,854,063,368.00 |
投资支付的现金 | 911,903,938.00 | 3,194,907,433.00 | 626,112,109.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,401,659.00 | 10,403,801.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,203,428,525.00 | 4,918,537,990.00 | 2,490,579,278.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -193,950,989.00 | -1,866,624,877.00 | 99,471,862.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 5,000,000.00 | 66,452,940.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 1,657,780,706.00 | 1,849,490,241.00 | 954,140,526.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 66,452,940.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,662,780,706.00 | 1,915,943,181.00 | 1,020,593,466.00 |
偿还债务支付的现金 | 203,959,931.00 | 563,748,794.00 | 741,107,709.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,366,329.00 | 457,106,696.00 | 447,120,239.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,259,812.00 | 346,040,367.00 | 269,020,024.00 |
筹资活动现金流出小计 | 219,586,072.00 | 1,366,895,857.00 | 1,457,247,972.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,443,194,634.00 | 549,047,324.00 | -436,654,506.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,999,501,803.00 | 4,979,813,137.00 | 4,979,813,137.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,995,216,125.00 | 4,999,501,803.00 | 6,322,815,189.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 639,343,317.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 34,913,559.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 606,741,304.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 20,334,436.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,135,990.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,370,275.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,616,013.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -59,669,749.00 | -- |
财务费用 | -- | -217,466,170.00 | -- |
投资损失 | -- | -83,271,314.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -26,653,118.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 80,813,526.00 | -- |
存货的减少 | -- | 55,286,216.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 195,709,598.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -190,867,818.00 | -- |
其他 | -- | 6,006,940.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,065,469,515.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,994,800,676.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 4,979,813,137.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | 4,701,127.00 | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 19,688,666.00 | -- |
备注 | |||
