现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,480,883,694.28 | 5,520,255,924.24 | 3,759,547,927.52 |
收到的税费返还 | 17,798,587.73 | 67,250,744.17 | 47,286,908.24 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 50,273,893.21 | 257,810,199.01 | 156,264,897.58 |
经营活动现金流入小计 | 1,548,956,175.22 | 5,845,316,867.42 | 3,963,099,733.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 575,998,182.20 | 2,373,320,470.79 | 1,858,108,792.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 518,507,882.67 | 1,614,378,001.02 | 1,119,683,261.62 |
支付的各项税费 | 76,391,642.83 | 403,431,845.48 | 263,747,172.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 354,881,275.49 | 1,317,807,757.73 | 914,323,177.05 |
经营活动现金流出小计 | 1,525,778,983.19 | 5,708,938,075.02 | 4,155,862,403.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,177,192.03 | 136,378,792.40 | -192,762,670.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,040,843,660.53 | 3,128,747,702.91 | 2,755,574,322.91 |
取得投资收益收到的现金 | 109,794,379.14 | 110,565,687.60 | 105,603,275.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 338.46 | 331,063.30 | 328,747.31 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,128,556.80 | 403,665,370.69 | 397,589,365.23 |
投资活动现金流入小计 | 1,151,766,934.93 | 3,643,309,824.50 | 3,259,095,711.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 239,954,994.56 | 1,266,620,480.72 | 519,616,501.76 |
投资支付的现金 | 770,847,217.11 | 2,562,514,054.82 | 1,923,516,507.20 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 14,179,651.30 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,128,556.80 | 397,747,873.93 | 391,430,779.21 |
投资活动现金流出小计 | 1,011,930,768.47 | 4,226,882,409.47 | 2,848,743,439.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | 139,836,166.46 | -583,572,584.97 | 410,352,271.84 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 15,000,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 115,324,066.00 | 114,062,482.91 | 50,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 115,324,066.00 | 149,062,482.91 | 70,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 693,500,000.00 | 600,900,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,857,143.00 | 185,877,000.83 | 166,193,302.92 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,107,977.44 | 464,222,711.83 | 409,836,700.02 |
筹资活动现金流出小计 | 54,965,120.44 | 1,343,599,712.66 | 1,176,930,002.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 60,358,945.56 | -1,194,537,229.75 | -1,106,930,002.94 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 5,129,191,988.86 | 6,491,544,329.25 | 6,491,544,329.25 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,304,678,096.24 | 5,129,191,988.86 | 5,914,128,334.61 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 809,442,879.89 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 560,504,046.88 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 312,645,594.46 | -- |
无形资产摊销 | -- | 44,455,591.23 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 34,608,150.12 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -105,745.79 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 52,090,649.68 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -80,732,623.41 | -- |
财务费用 | -- | 100,798,250.21 | -- |
投资损失 | -- | -307,366,795.32 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -36,006,514.80 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 46,371,130.30 | -- |
存货的减少 | -- | 46,254,929.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,059,597,184.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -482,917,606.07 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 136,378,792.40 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 5,129,191,988.86 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 6,491,544,329.25 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,362,352,340.39 | -- |
备注 | |||
