现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 762,816,820.90 | 6,728,326,531.11 | 6,082,916,587.78 |
收到的税费返还 | 3,272,507.51 | 1,337,751.11 | 1,006,028.90 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,770,938.15 | 178,755,310.02 | 135,920,172.90 |
经营活动现金流入小计 | 780,860,266.56 | 6,908,419,592.24 | 6,219,842,789.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 750,236,107.39 | 5,954,419,590.36 | 5,483,398,735.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,947,779.72 | 312,875,774.60 | 248,715,323.09 |
支付的各项税费 | 10,708,114.61 | 21,825,261.87 | 17,303,589.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 45,036,738.32 | 73,572,746.08 | 49,683,518.64 |
经营活动现金流出小计 | 867,928,740.04 | 6,362,693,372.91 | 5,799,101,167.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | -87,068,473.48 | 545,726,219.33 | 420,741,621.96 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 18,960,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,100.00 | 304,429.12 | 14,451.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 150,013,738.88 | 1,145,980.64 | 1,042,272,284.28 |
投资活动现金流入小计 | 150,015,838.88 | 20,410,409.76 | 1,042,286,735.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,817,427.67 | 247,850,690.36 | 141,311,275.65 |
投资支付的现金 | -- | 15,590,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 84,400,000.00 | 2,206,159,852.63 | 1,040,865,701.91 |
投资活动现金流出小计 | 145,217,427.67 | 2,469,600,542.99 | 1,182,176,977.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,798,411.21 | -2,449,190,133.23 | -139,890,242.24 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,254,346,676.54 | -- |
取得借款收到的现金 | 684,000,000.00 | 2,793,000,000.00 | 2,593,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 684,000,000.00 | 5,047,346,676.54 | 2,593,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 84,000,000.00 | 2,969,500,000.00 | 2,569,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,322,083.33 | 100,341,434.58 | 95,190,440.39 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,260,091.34 | 13,893,863.13 | 10,846,643.85 |
筹资活动现金流出小计 | 96,582,174.67 | 3,083,735,297.71 | 2,675,537,084.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 587,417,825.33 | 1,963,611,378.83 | -82,537,084.24 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 393,616,893.01 | 329,960,170.05 | 329,960,170.05 |
期末现金及现金等价物余额 | 898,210,753.84 | 393,616,893.01 | 531,327,940.88 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 152,887,771.15 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 10,214,168.43 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 33,460,280.39 | -- |
无形资产摊销 | -- | 150,478,596.81 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 130,950,969.47 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -167,112.86 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 870,341.18 | -- |
财务费用 | -- | 27,765,281.38 | -- |
投资损失 | -- | 10,954,755.34 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -47,130,695.09 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -48,868.38 | -- |
存货的减少 | -- | -1,346,407,542.91 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,428,457,519.52 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,820,383,651.81 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 545,726,219.33 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 393,616,893.01 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 329,960,170.05 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 63,656,722.96 | -- |
备注 | |||
