现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,266,820.96 | 1,036,994,090.35 | 616,498,034.63 |
收到的税费返还 | -- | 25,158,617.26 | 25,157,584.78 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22,598,689.58 | 79,337,366.20 | 55,966,266.27 |
经营活动现金流入小计 | 153,865,510.54 | 1,141,490,073.81 | 697,621,885.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,761,403.73 | 863,095,220.72 | 641,541,704.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,234,382.45 | 127,918,989.25 | 90,919,714.11 |
支付的各项税费 | 1,519,533.40 | 47,257,374.70 | 47,730,175.70 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,795,165.22 | 99,945,983.86 | 69,307,873.02 |
经营活动现金流出小计 | 170,310,484.80 | 1,138,217,568.53 | 849,499,467.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | -16,444,974.26 | 3,272,505.28 | -151,877,581.85 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 262,217,000.00 | 2,301,274,000.00 | 1,734,280,000.01 |
取得投资收益收到的现金 | 3,293,805.32 | 12,042,197.47 | 9,166,554.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 792,000.00 | 182,305.00 | 182,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 266,302,805.32 | 2,313,498,502.47 | 1,743,628,554.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,955,286.42 | 512,720,178.92 | 370,497,419.43 |
投资支付的现金 | 334,710,000.00 | 2,582,079,000.00 | 2,069,280,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 371,665,286.42 | 3,094,799,178.92 | 2,439,777,419.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -105,362,481.10 | -781,300,676.45 | -696,148,865.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 18,991,299.60 | 18,991,299.60 |
取得借款收到的现金 | 127,000,000.00 | 736,373,651.76 | 741,046,046.64 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 127,000,000.00 | 755,364,951.36 | 760,037,346.24 |
偿还债务支付的现金 | 144,500,000.01 | 366,024,054.99 | 252,524,054.98 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,454,661.12 | 78,953,281.57 | 74,456,371.84 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,030,350.67 | 102,453,302.95 | 34,585,688.05 |
筹资活动现金流出小计 | 154,985,011.80 | 547,430,639.51 | 361,566,114.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -27,985,011.80 | 207,934,311.85 | 398,471,231.37 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 325,818,447.60 | 895,561,108.53 | 895,561,108.53 |
期末现金及现金等价物余额 | 176,020,059.23 | 325,818,447.60 | 446,382,041.20 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -194,537,767.76 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 179,346,578.85 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 58,188,475.97 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,672,891.08 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 42,900,437.82 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7,842,373.39 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,294,578.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -7,340,599.12 | -- |
财务费用 | -- | 21,456,616.45 | -- |
投资损失 | -- | -9,432,390.11 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -46,627,630.73 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,098,875.89 | -- |
存货的减少 | -- | -265,748,254.37 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 153,877,195.20 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 22,933,652.24 | -- |
其他 | -- | 11,098,245.45 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 3,272,505.28 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 325,818,447.60 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 895,561,108.53 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -569,742,660.93 | -- |
备注 | |||
