现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,900,723.26 | 311,964,160.27 | 237,092,424.04 |
收到的税费返还 | -- | 1,405,893.78 | 1,412,714.49 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,338,460.19 | 37,987,679.40 | 28,496,146.05 |
经营活动现金流入小计 | 74,239,183.45 | 351,357,733.45 | 267,001,284.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,522,124.49 | 211,023,690.83 | 143,325,798.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,017,589.29 | 54,200,965.30 | 40,866,551.86 |
支付的各项税费 | 10,054,146.07 | 16,684,280.56 | 13,563,937.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,486,146.87 | 79,094,205.12 | 55,988,838.73 |
经营活动现金流出小计 | 101,080,006.72 | 361,003,141.81 | 253,745,126.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | -26,840,823.27 | -9,645,408.36 | 13,256,158.07 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 167,547.63 | 859,199.53 | 900,296.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 27,200.00 | 1,200.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 125,600,000.00 | 954,500,000.00 | 639,700,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 125,767,547.63 | 955,386,399.53 | 640,601,496.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74,019,432.22 | 204,859,915.42 | 321,487,243.57 |
投资支付的现金 | -- | 52,000,000.00 | 31,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 102,200,000.00 | 935,770,017.79 | 568,900,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 176,219,432.22 | 1,192,629,933.21 | 921,387,243.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -50,451,884.59 | -237,243,533.68 | -280,785,747.44 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 141,152.08 | 141,170.00 |
取得借款收到的现金 | 178,450,000.00 | 480,300,000.00 | 351,900,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 27,000,000.00 | 1,783.16 |
筹资活动现金流入小计 | 178,450,000.00 | 507,441,152.08 | 352,042,953.16 |
偿还债务支付的现金 | 51,670,000.00 | 91,100,000.00 | 107,070,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,707,459.43 | 6,588,589.63 | 3,419,431.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,721,059.76 | 205,846,286.17 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 95,098,519.19 | 303,534,875.80 | 110,489,431.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 83,351,480.81 | 203,906,276.28 | 241,553,522.04 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 26,394,244.68 | 69,376,910.44 | 69,376,910.44 |
期末现金及现金等价物余额 | 32,453,017.63 | 26,394,244.68 | 43,400,843.11 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -175,037,042.56 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 122,660,593.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 54,676,377.20 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,337,273.93 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 844,677.18 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,495.84 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,833.29 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -64,198,896.16 | -- |
财务费用 | -- | 79,073,682.91 | -- |
投资损失 | -- | -453,617.03 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -38,072,896.75 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 7,172,728.61 | -- |
存货的减少 | -- | -12,746,664.91 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 24,748,506.21 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -12,069,548.86 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -9,645,408.36 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 26,394,244.68 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 69,376,910.44 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -42,982,665.76 | -- |
备注 | |||
