现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,191,359.55 | 438,915,342.33 | 309,039,740.35 |
收到的税费返还 | -- | 2,390,385.28 | 1,803,208.48 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,548,311.65 | 11,448,697.92 | 6,984,608.46 |
经营活动现金流入小计 | 102,739,671.20 | 452,754,425.53 | 317,827,557.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,672,169.57 | 268,318,368.78 | 204,185,293.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,392,911.87 | 82,635,817.29 | 63,070,305.90 |
支付的各项税费 | 7,270,825.40 | 27,745,656.97 | 19,068,481.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,086,480.98 | 14,303,016.40 | 10,380,354.73 |
经营活动现金流出小计 | 84,422,387.82 | 393,002,859.44 | 296,704,435.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,317,283.38 | 59,751,566.09 | 21,123,122.16 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 114,809.70 | 114,809.70 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 147,477.87 | 179,377.87 | 166,900.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 707,978,552.13 | 639,209,043.83 |
投资活动现金流入小计 | 147,477.87 | 708,272,739.70 | 639,490,753.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,703,471.88 | 72,570,157.38 | 47,481,813.64 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 471,500,000.00 | 471,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 21,703,471.88 | 544,070,157.38 | 518,481,813.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,555,994.01 | 164,202,582.32 | 121,008,939.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,952,567.22 | 61,130,850.34 | 40,869,665.82 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,952,567.22 | 61,130,850.34 | 40,869,665.82 |
偿还债务支付的现金 | 21,700,000.00 | 28,100,000.00 | 24,116,222.25 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 29,548,180.73 | 29,548,180.73 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,281,560.00 | 2,026,226.20 | 2,026,226.20 |
筹资活动现金流出小计 | 22,981,560.00 | 59,674,406.93 | 55,690,629.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19,028,992.78 | 1,456,443.41 | -14,820,963.36 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 421,617,940.71 | 196,207,348.89 | 196,207,348.89 |
期末现金及现金等价物余额 | 399,350,237.30 | 421,617,940.71 | 323,518,447.58 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 51,629,571.23 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -142,437.43 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 17,584,217.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,877,198.49 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 706,264.64 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -59,296.46 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 51,685.13 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,136,250.90 | -- |
财务费用 | -- | 698,297.09 | -- |
投资损失 | -- | -1,490,212.61 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,559,323.30 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -168,762.82 | -- |
存货的减少 | -- | -1,560,523.37 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,228,579.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -6,495,862.20 | -- |
其他 | -- | -850,450.41 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 59,751,566.09 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 421,617,940.71 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 196,207,348.89 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 225,410,591.82 | -- |
备注 | |||
