现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,384,370.60 | 317,250,289.46 | 231,497,996.00 |
收到的税费返还 | -- | -- | 280,380.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,416,458.83 | 7,974,327.06 | 8,844,442.58 |
经营活动现金流入小计 | 95,800,829.43 | 325,224,616.52 | 240,622,818.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,586,654.77 | 49,703,972.55 | 29,248,450.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,559,905.09 | 214,281,234.99 | 167,246,260.61 |
支付的各项税费 | 5,959,812.99 | 34,172,087.77 | 27,572,054.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,936,761.01 | 25,939,815.89 | 31,279,209.42 |
经营活动现金流出小计 | 97,043,133.86 | 324,097,111.20 | 255,345,975.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,242,304.43 | 1,127,505.32 | -14,723,156.36 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 155,000,002.00 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 971,440.65 | 1,304,853.06 | 929,700.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,000.00 | 16,360.71 | 8,198.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 220,000,000.00 | 185,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 155,973,442.65 | 221,321,213.77 | 185,937,898.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,052,355.22 | 14,000,178.95 | 13,949,089.91 |
投资支付的现金 | 160,000,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 355,000,000.00 | 230,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 161,052,355.22 | 369,000,178.95 | 243,949,089.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,078,912.57 | -147,678,965.18 | -58,011,191.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 238,020,606.19 | 238,531,993.46 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,500,000.00 | 34,131,063.09 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,500,000.00 | 272,151,669.28 | 238,531,993.46 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 12,001,072.30 | 12,001,072.30 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,472,736.84 | 43,482,815.60 | 8,688,031.94 |
筹资活动现金流出小计 | 5,472,736.84 | 55,483,887.90 | 20,689,104.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,972,736.84 | 216,667,781.38 | 217,842,889.22 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 206,260,157.50 | 136,112,354.01 | 136,112,354.01 |
期末现金及现金等价物余额 | 195,956,645.74 | 206,260,157.50 | 281,721,513.49 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 22,956,222.77 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 60,821,438.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,531,103.65 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,234,636.79 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 847,810.64 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -566,078.57 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -526,256.11 | -- |
财务费用 | -- | 660,478.61 | -- |
投资损失 | -- | -836,031.76 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,313,901.62 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -150,785,992.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 55,877,146.85 | -- |
其他 | -- | 1,064,202.08 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,127,505.32 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 206,260,157.50 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 136,112,354.01 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 70,147,803.49 | -- |
备注 | |||
