现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 187,206,446.33 | 840,192,887.66 | 551,149,410.87 |
收到的税费返还 | 2,905,096.21 | 12,435,076.22 | 11,651,502.61 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,708,557.63 | 46,799,256.96 | 18,750,074.56 |
经营活动现金流入小计 | 198,820,100.17 | 899,427,220.84 | 581,550,988.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,457,961.43 | 536,606,355.56 | 388,814,809.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,083,121.96 | 152,177,091.41 | 120,537,495.82 |
支付的各项税费 | 11,214,292.02 | 42,079,387.96 | 33,485,132.27 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,031,076.64 | 66,668,384.41 | 39,940,507.89 |
经营活动现金流出小计 | 201,786,452.05 | 797,531,219.34 | 582,777,945.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,966,351.88 | 101,896,001.50 | -1,226,957.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,418,677.60 | 542,753.88 | 493,300.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,418,677.60 | 542,753.88 | 493,300.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,635,416.00 | 9,207,208.71 | 1,988,265.58 |
投资支付的现金 | 4,000,000.00 | 11,750,000.00 | 11,750,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,635,416.00 | 20,957,208.71 | 13,738,265.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,216,738.40 | -20,414,454.83 | -13,244,965.58 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 5,000,000.00 | 20,000,000.00 | 15,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 519,955.62 | 43,092,475.98 | 42,656,043.31 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,152,912.90 | 7,572,096.69 | 4,479,193.88 |
筹资活动现金流出小计 | 7,672,868.52 | 70,664,572.67 | 62,135,237.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,327,131.48 | -50,664,572.67 | -42,135,237.19 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 386,782,700.68 | 352,523,374.84 | 352,523,374.84 |
期末现金及现金等价物余额 | 383,092,841.31 | 386,782,700.68 | 300,211,804.51 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 6,032,186.52 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 11,944,693.32 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 27,530,045.78 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,308,939.64 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,838,514.05 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 31,769.68 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 111,594.75 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,265,534.25 | -- |
财务费用 | -- | 3,877,896.39 | -- |
投资损失 | -- | 403,926.07 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,735,150.90 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,422,885.86 | -- |
存货的减少 | -- | -21,007,477.81 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 168,237,768.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -119,509,161.10 | -- |
其他 | -- | 13,303,596.14 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 101,896,001.50 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 386,782,700.68 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 352,523,374.84 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 34,259,325.84 | -- |
备注 | |||
