现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 547,254,410.81 | 2,324,297,250.19 | 1,734,712,826.01 |
收到的税费返还 | 31,242,763.99 | 144,710,626.46 | 85,788,438.97 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 49,025,006.54 | 54,406,841.57 | 47,081,434.74 |
经营活动现金流入小计 | 627,522,181.34 | 2,523,414,718.22 | 1,862,322,402.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 450,532,093.35 | 2,006,331,629.91 | 1,510,980,611.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,910,233.73 | 253,033,807.45 | 186,923,409.61 |
支付的各项税费 | 12,131,566.29 | 60,198,291.42 | 50,690,304.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 43,173,128.38 | 187,358,421.90 | 143,151,320.48 |
经营活动现金流出小计 | 596,747,021.75 | 2,506,922,150.68 | 1,886,485,349.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | 30,775,159.59 | 16,492,567.54 | -24,162,946.66 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 64,195,139.00 | 63,947,639.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 16,491,263.95 | 7,809,691.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | -- | 80,686,402.95 | 74,757,330.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 201,359,713.61 | 802,457,672.20 | 680,078,725.77 |
投资支付的现金 | 36,000,000.00 | 131,646,906.89 | 102,596,313.30 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,343,975.61 |
投资活动现金流出小计 | 237,359,713.61 | 934,104,579.09 | 784,019,014.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | -237,359,713.61 | -853,418,176.14 | -709,261,684.66 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 4,333,502.52 | 1,946,969,952.99 | 1,936,852,710.81 |
取得借款收到的现金 | 456,013,000.00 | 1,878,375,097.19 | 1,322,474,531.01 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 460,346,502.52 | 3,825,345,050.18 | 3,259,327,241.82 |
偿还债务支付的现金 | 137,263,350.00 | 2,120,150,971.35 | 972,045,334.71 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,438,251.03 | 54,096,303.92 | 49,234,209.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,603,961.84 | 17,919,848.86 | 9,799,431.17 |
筹资活动现金流出小计 | 147,305,562.87 | 2,192,167,124.13 | 1,031,078,975.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 313,040,939.65 | 1,633,177,926.05 | 2,228,248,266.22 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,308,628,684.92 | 481,480,757.98 | 481,480,757.98 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,409,486,519.04 | 1,308,628,684.92 | 2,002,946,777.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 237,372,502.95 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 31,513,460.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 81,215,845.05 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,495,613.71 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 13,455,790.46 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -37,476.12 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 512.82 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 21,348,811.90 | -- |
财务费用 | -- | 69,746,240.99 | -- |
投资损失 | -- | -40,670,450.66 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 21,657,375.20 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -40,016,234.37 | -- |
存货的减少 | -- | -504,707,289.15 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -115,204,752.79 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 123,064,096.48 | -- |
其他 | -- | 96,742,320.68 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 16,492,567.54 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,308,628,684.92 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 481,480,757.98 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 827,147,926.94 | -- |
备注 | 经营活动现金流入小计披露不平；经营活动现金流出小计披露不平。 | ||
