现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 638,380,438.73 | 3,366,057,951.44 | 2,541,444,894.61 |
收到的税费返还 | 26,124,319.33 | 83,731,331.03 | 50,113,236.98 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,886,335.13 | 125,294,672.66 | 231,102,350.82 |
经营活动现金流入小计 | 692,391,093.19 | 3,575,083,955.13 | 2,822,660,482.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 527,049,095.15 | 1,946,205,044.06 | 1,342,438,102.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 241,551,504.41 | 485,555,891.79 | 385,251,492.19 |
支付的各项税费 | 16,421,708.38 | 61,205,014.84 | 56,121,109.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 77,890,249.31 | 134,218,096.47 | 113,072,678.42 |
经营活动现金流出小计 | 862,912,557.25 | 2,627,184,047.16 | 1,896,883,382.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | -170,521,464.06 | 947,899,907.97 | 925,777,099.48 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 16,717,000.96 | 16,717,000.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 35,398.23 | 16,409.93 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 420,887,482.38 | 3,709,720,366.25 | 2,335,156,376.08 |
投资活动现金流入小计 | 420,887,482.38 | 3,726,472,765.44 | 2,351,889,786.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,238,904.86 | 259,948,211.70 | 205,923,017.50 |
投资支付的现金 | -- | 144,407,996.00 | 132,407,996.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 578,000,000.00 | 3,848,048,013.69 | 3,045,048,013.69 |
投资活动现金流出小计 | 622,238,904.86 | 4,252,404,221.39 | 3,383,379,027.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -201,351,422.48 | -525,931,455.95 | -1,031,489,240.22 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 56,468,750.29 | 152,277,713.53 | 130,910,775.38 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 56,468,750.29 | 152,277,713.53 | 130,910,775.38 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 118,730,383.50 | 118,730,383.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,415,704.68 | 19,946,151.03 | 15,033,025.11 |
筹资活动现金流出小计 | 5,415,704.68 | 138,676,534.53 | 133,763,408.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 51,053,045.61 | 13,601,179.00 | -2,852,633.23 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,638,362,868.30 | 1,160,652,124.74 | 1,160,652,124.74 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,309,999,456.40 | 1,638,362,868.30 | 1,083,285,927.29 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 858,236,417.09 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 175,375,667.86 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 39,788,653.03 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,775,028.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 24,009,611.09 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3,528.42 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 105,931.40 | -- |
财务费用 | -- | -21,748,456.81 | -- |
投资损失 | -- | -32,617,801.70 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,252,199.18 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 10,901,515.55 | -- |
存货的减少 | -- | -477,146,721.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -49,111,770.66 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 289,015,815.24 | -- |
其他 | -- | 105,034,304.37 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 947,899,907.97 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,638,362,868.30 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,160,652,124.74 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 477,710,743.56 | -- |
备注 | |||
