现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 681,228,830.82 | 3,142,725,847.09 | 2,335,704,537.78 |
收到的税费返还 | 21,743,487.42 | 96,430,488.55 | 100,819,123.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,271,193.57 | 64,040,804.89 | 44,381,249.52 |
经营活动现金流入小计 | 715,243,511.81 | 3,303,197,140.53 | 2,480,904,910.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 479,091,441.64 | 2,341,289,034.44 | 1,834,481,468.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 136,165,787.44 | 399,314,004.69 | 302,495,954.72 |
支付的各项税费 | 37,419,593.41 | 91,765,709.93 | 74,350,234.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,588,929.44 | 141,599,389.68 | 87,696,404.24 |
经营活动现金流出小计 | 680,265,751.93 | 2,973,968,138.74 | 2,299,024,061.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 34,977,759.88 | 329,229,001.79 | 181,880,848.95 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 225,048,000.00 | 473,500,000.00 | 361,114,190.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,280,163.24 | 5,949,549.05 | 1,758,921.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 3,865,220.97 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 35,938,253.97 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 10,852,223.84 | 46,761,215.31 | -- |
投资活动现金流入小计 | 237,180,387.08 | 530,075,985.33 | 398,811,365.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 77,448,440.09 | 407,189,656.12 | 216,669,166.99 |
投资支付的现金 | 232,920,954.26 | 689,319,464.48 | 400,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 47,880,000.00 | 21,000,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 107,930,898.61 | 159,060,677.98 | 46,223,009.13 |
投资活动现金流出小计 | 418,300,292.96 | 1,303,449,798.58 | 683,892,176.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -181,119,905.88 | -773,373,813.25 | -285,080,810.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 136,457,412.52 | 134,157,412.52 |
取得借款收到的现金 | 19,000,000.00 | 490,000,000.00 | 292,400,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 513,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 19,000,000.00 | 626,970,412.52 | 426,557,412.52 |
偿还债务支付的现金 | -- | 222,900,000.00 | 5,300,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 56,833.34 | 151,435,478.89 | 140,683,146.41 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,766,718.97 | 12,124,957.26 | 2,630,061.62 |
筹资活动现金流出小计 | 2,823,552.31 | 386,460,436.15 | 148,613,208.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 16,176,447.69 | 240,509,976.37 | 277,944,204.49 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,108,737,438.84 | 1,311,789,115.74 | 1,311,789,115.74 |
期末现金及现金等价物余额 | 985,722,070.43 | 1,108,737,438.84 | 1,505,004,055.35 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 307,864,997.12 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 21,262,202.75 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 71,482,164.75 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,182,518.03 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,028,423.91 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -993,953.64 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,316,821.24 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 23,724,137.59 | -- |
财务费用 | -- | -96,069,958.14 | -- |
投资损失 | -- | 77,205,739.74 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,772,679.88 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,223,784.45 | -- |
存货的减少 | -- | 47,192,973.69 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 557,720,578.64 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -746,889,762.74 | -- |
其他 | -- | 39,387,272.01 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 329,229,001.79 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,108,737,438.84 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,311,789,115.74 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -203,051,676.90 | -- |
备注 | |||
