现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,412,477.24 | 897,989,132.22 | 544,027,379.53 |
收到的税费返还 | 5,367,767.54 | 37,044,363.62 | 24,250,082.37 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,235,618.84 | 48,342,881.54 | 30,026,919.56 |
经营活动现金流入小计 | 146,015,863.62 | 983,376,377.38 | 598,304,381.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,290,753.53 | 400,728,803.92 | 288,053,274.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 162,054,589.86 | 682,672,487.32 | 531,158,203.37 |
支付的各项税费 | 12,951,669.93 | 65,275,278.55 | 46,089,141.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 36,152,024.15 | 180,570,932.02 | 138,745,609.99 |
经营活动现金流出小计 | 299,449,037.47 | 1,329,247,501.81 | 1,004,046,229.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | -153,433,173.85 | -345,871,124.43 | -405,741,847.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 87,000,000.00 | 876,000,000.00 | 813,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 528,373.97 | 4,879,771.28 | 4,740,780.87 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 71,718.00 | 199,512.00 | 56,387.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 87,600,091.97 | 881,079,283.28 | 817,797,168.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,891,626.61 | 87,768,655.48 | 65,458,936.29 |
投资支付的现金 | 80,000,000.00 | 913,000,000.00 | 778,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 95,891,626.61 | 1,000,768,655.48 | 843,458,936.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,291,534.64 | -119,689,372.20 | -25,661,768.12 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 301,484,996.69 | 225,002,148.33 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,854,755.90 | 19,635,795.00 |
筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | 310,339,752.59 | 244,637,943.33 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,237,302.30 | 26,163,195.57 | 24,791,925.36 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,347,332.96 | 35,516,071.10 | 32,261,342.72 |
筹资活动现金流出小计 | 9,584,635.26 | 61,679,266.67 | 57,053,268.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 20,415,364.74 | 248,660,485.92 | 187,584,675.25 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 450,684,229.42 | 667,584,240.13 | 667,584,240.13 |
期末现金及现金等价物余额 | 309,374,885.67 | 450,684,229.42 | 423,765,299.40 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -446,914,514.62 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,311,560.25 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 30,067,152.52 | -- |
无形资产摊销 | -- | 16,081,398.08 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 14,288,634.40 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -682,480.49 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -247,758.91 | -- |
财务费用 | -- | 8,880,703.36 | -- |
投资损失 | -- | -6,250,466.88 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 3,424,415.68 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 37,163.83 | -- |
存货的减少 | -- | -44,454,183.40 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 146,872,486.27 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -94,453,763.56 | -- |
其他 | -- | -13,148,696.05 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -345,871,124.43 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 450,684,229.42 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 667,584,240.13 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -216,900,010.71 | -- |
备注 | |||
