现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 330,227,877.61 | 1,358,721,243.05 | 1,003,174,654.35 |
收到的税费返还 | 8,354,880.20 | 30,874,687.25 | 25,523,454.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,833,818.95 | 18,616,902.07 | 10,625,246.29 |
经营活动现金流入小计 | 348,416,576.76 | 1,408,212,832.37 | 1,039,323,354.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 175,410,213.49 | 850,876,269.34 | 748,008,776.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,558,952.55 | 203,950,772.38 | 135,229,835.73 |
支付的各项税费 | 8,399,890.94 | 19,364,333.62 | 30,687,145.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,568,043.46 | 202,281,745.32 | 108,199,722.68 |
经营活动现金流出小计 | 264,937,100.44 | 1,276,473,120.66 | 1,022,125,480.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 83,479,476.32 | 131,739,711.71 | 17,197,874.01 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 121,427,686.00 | 963,289,650.00 | 728,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 761,674.08 | 46,042.42 | 6,551,868.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -13,377.66 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 122,189,360.08 | 963,322,314.76 | 734,551,868.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58,180,735.20 | 337,311,657.49 | 243,156,234.99 |
投资支付的现金 | 161,423,800.00 | 1,286,227,351.54 | 817,969,351.54 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -549,967.16 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 864,700.00 | -- | 3,048,600.00 |
投资活动现金流出小计 | 220,469,235.20 | 1,622,989,041.87 | 1,064,174,186.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -98,279,875.12 | -659,666,727.11 | -329,622,318.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 8,217,120.00 | 388,656,748.32 | 393,199,997.52 |
取得借款收到的现金 | 99,091,758.00 | 728,569,489.71 | 590,670,534.88 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,312.17 | 3,464,687.50 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 107,318,190.17 | 1,120,690,925.53 | 983,870,532.40 |
偿还债务支付的现金 | 108,400,000.00 | 511,520,622.91 | 364,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,173,791.83 | 37,562,617.04 | 28,003,505.22 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 506,859.49 | 18,745,478.70 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 118,080,651.32 | 567,828,718.65 | 392,503,505.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,762,461.15 | 552,862,206.88 | 591,367,027.18 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 218,451,893.65 | 195,349,378.97 | 196,099,297.37 |
期末现金及现金等价物余额 | 188,208,113.52 | 218,661,416.47 | 481,668,832.53 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 30,621,445.80 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 12,365,910.74 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 78,871,756.56 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,879,106.45 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,563,684.70 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,409.66 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 135,738.94 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 3,083,693.72 | -- |
财务费用 | -- | 16,454,721.17 | -- |
投资损失 | -- | -3,026,431.85 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -23,657,680.68 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -473,952.19 | -- |
存货的减少 | -- | 3,596,184.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 27,167,337.65 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -38,563,299.56 | -- |
其他 | -- | 1,093,402.22 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 131,739,711.71 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | 27,858,400.00 | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 218,661,416.47 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 195,349,378.97 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 23,312,037.50 | -- |
备注 | |||
