现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 630,810,301.35 | 2,889,563,836.32 | 2,281,063,096.72 |
收到的税费返还 | 2,638,890.71 | 42,393,931.94 | 32,727,948.29 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 117,193,210.12 | 197,127,235.17 | 134,041,646.78 |
经营活动现金流入小计 | 750,642,402.18 | 3,129,085,003.43 | 2,447,832,691.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 521,628,184.81 | 1,951,687,141.39 | 1,477,549,779.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 162,503,724.70 | 740,864,948.40 | 487,417,916.37 |
支付的各项税费 | 37,636,346.43 | 119,672,003.39 | 83,964,306.36 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 124,211,451.43 | 216,230,406.74 | 151,502,483.66 |
经营活动现金流出小计 | 845,979,707.37 | 3,028,454,499.92 | 2,200,434,485.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | -95,337,305.19 | 100,630,503.51 | 247,398,206.01 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 47,339,688.21 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 155,416.61 | 3,864,592.45 | 341,080.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 148,500.00 | 2,735,676.68 | 8,588,898.64 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 272,317.88 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 49,477,269.00 | 50,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 47,915,922.70 | 56,077,538.13 | 58,929,979.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,646,270.54 | 290,103,661.85 | 218,950,056.17 |
投资支付的现金 | 2,770,000.00 | -- | 123,109,836.88 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 50,603,512.59 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 50,704,800.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 101,121,070.54 | 340,707,174.44 | 342,059,893.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -53,205,147.84 | -284,629,636.31 | -283,129,913.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 471,714,670.46 | 344,999,994.50 |
取得借款收到的现金 | 75,780,000.00 | 695,039,821.40 | 459,487,678.49 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 14,400,172.60 |
筹资活动现金流入小计 | 75,780,000.00 | 1,166,754,491.86 | 818,887,845.59 |
偿还债务支付的现金 | 35,464,681.58 | 679,179,718.16 | 553,484,268.15 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,499,273.86 | 51,409,175.65 | 34,924,391.79 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,496,671.36 | 70,051,176.87 | 65,278,129.40 |
筹资活动现金流出小计 | 80,460,626.80 | 800,640,070.68 | 653,686,789.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,680,626.80 | 366,114,421.18 | 165,201,056.25 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 578,262,471.40 | 386,151,553.93 | 386,151,553.93 |
期末现金及现金等价物余额 | 424,079,620.89 | 578,262,471.40 | 517,757,853.15 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -322,262,620.78 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 120,990,042.80 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 214,617,052.27 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,239,784.91 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 23,675,743.30 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -297,762.55 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,706,628.37 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -76,360.23 | -- |
财务费用 | -- | 41,871,665.57 | -- |
投资损失 | -- | 4,683,232.01 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 6,111,446.73 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 6,559,626.06 | -- |
存货的减少 | -- | 51,056,058.53 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 219,235,788.57 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -279,247,376.50 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 100,630,503.51 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 578,262,471.40 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 386,151,553.93 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 192,110,917.47 | -- |
备注 | |||
