现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,686,110.04 | 533,927,053.12 | 391,519,523.49 |
收到的税费返还 | 2,622,602.30 | 6,159,905.98 | 4,519,939.89 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,298,316.88 | 7,725,118.07 | 5,039,285.13 |
经营活动现金流入小计 | 106,607,029.22 | 547,812,077.17 | 401,078,748.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,930,683.64 | 387,668,552.32 | 308,474,801.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,011,218.83 | 46,078,377.55 | 34,811,177.99 |
支付的各项税费 | 14,405,065.25 | 15,583,969.15 | 8,931,929.20 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,737,421.39 | 19,784,933.35 | 5,191,977.64 |
经营活动现金流出小计 | 84,084,389.11 | 469,115,832.37 | 357,409,885.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,522,640.11 | 78,696,244.80 | 43,668,862.65 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 219,918,514.73 | 972,515,000.00 | 848,965,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 471,647.76 | 5,010,972.12 | 4,629,378.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 220,390,162.49 | 977,525,972.12 | 853,594,378.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 127,396,440.88 | 365,376,803.02 | 333,871,993.97 |
投资支付的现金 | 238,136,114.20 | 1,146,249,852.27 | 1,063,026,269.97 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 33,853.49 | 164,628.59 | 130,402.91 |
投资活动现金流出小计 | 365,566,408.57 | 1,511,791,283.88 | 1,397,028,666.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -145,176,246.08 | -534,265,311.76 | -543,434,288.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 494,330,133.77 | 494,330,133.77 |
取得借款收到的现金 | 207,580,000.00 | 297,449,005.58 | 227,543,819.70 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,140.94 | 3,349,963.53 | 3,331,942.38 |
筹资活动现金流入小计 | 207,585,140.94 | 795,129,102.88 | 725,205,895.85 |
偿还债务支付的现金 | 22,855,482.16 | 198,669,527.29 | 112,373,716.97 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,010,313.19 | 23,458,811.28 | 20,362,488.09 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,745,074.70 | 5,023,129.73 | 4,311,077.05 |
筹资活动现金流出小计 | 30,610,870.05 | 227,151,468.30 | 137,047,282.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 176,974,270.89 | 567,977,634.58 | 588,158,613.74 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 147,650,753.84 | 34,146,231.59 | 34,146,231.59 |
期末现金及现金等价物余额 | 201,693,711.51 | 147,650,753.84 | 123,714,615.52 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 91,486,777.50 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 8,564,635.05 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,508,585.21 | -- |
无形资产摊销 | -- | 869,147.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 896,347.60 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 779,385.57 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -112,586.96 | -- |
财务费用 | -- | 8,852,170.40 | -- |
投资损失 | -- | -49,364,756.54 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -797,176.44 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -77,501.96 | -- |
存货的减少 | -- | -24,795,899.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 17,210,208.01 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 19,311,482.66 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 78,696,244.80 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 147,650,753.84 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 34,146,231.59 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 113,504,522.25 | -- |
备注 | |||
