现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,790,349.15 | 405,188,043.21 | 276,026,237.81 |
收到的税费返还 | 428.15 | 14,001.26 | 31,489.08 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,804,718.74 | 18,105,975.55 | 11,648,539.37 |
经营活动现金流入小计 | 121,595,496.04 | 423,308,020.02 | 287,706,266.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,065,982.56 | 261,068,936.20 | 174,923,565.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,325,426.12 | 76,301,324.71 | 64,223,070.28 |
支付的各项税费 | 5,405,086.17 | 17,624,508.75 | 7,669,942.20 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,044,356.57 | 34,212,149.87 | 25,900,966.51 |
经营活动现金流出小计 | 119,840,851.42 | 389,206,919.53 | 272,717,544.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,754,644.62 | 34,101,100.49 | 14,988,721.97 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 8,070,000.00 | 8,070,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,406,112.43 | 25,178,365.62 | 23,408,524.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,000.00 | 1,020.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 240,000,000.00 | 606,000,000.00 | 369,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 242,432,112.43 | 639,249,385.62 | 400,478,524.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,355,564.01 | 14,636,520.73 | 13,292,695.10 |
投资支付的现金 | -- | 24,000,000.00 | 26,550,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 199,000,000.00 | 581,000,000.00 | 451,002,666.00 |
投资活动现金流出小计 | 200,355,564.01 | 619,636,520.73 | 490,845,361.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | 42,076,548.42 | 19,612,864.89 | -90,366,836.51 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,000,000.00 | 238,578,394.40 | 240,038,394.40 |
取得借款收到的现金 | -- | 52,609,465.53 | 52,609,465.53 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,000,000.00 | 291,187,859.93 | 292,647,859.93 |
偿还债务支付的现金 | -- | 87,886,176.96 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 18,419,574.73 | 17,796,754.90 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,645,564.50 | 843,752.33 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 107,951,316.19 | 18,640,507.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,000,000.00 | 183,236,543.74 | 274,007,352.70 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 349,242,529.08 | 112,292,019.96 | 112,292,019.96 |
期末现金及现金等价物余额 | 394,073,722.12 | 349,242,529.08 | 310,921,258.12 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 36,670,229.39 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,293,394.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4,854,044.71 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,697,092.38 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 297,344.56 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,419,882.78 | -- |
财务费用 | -- | 2,622,064.78 | -- |
投资损失 | -- | -6,900,079.94 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,418,084.61 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,866,276.35 | -- |
存货的减少 | -- | -4,237,351.30 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -43,152,395.96 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 44,493,498.04 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 34,101,100.49 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 349,242,529.08 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 112,292,019.96 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 236,950,509.12 | -- |
备注 | |||
