现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,138,451.08 | 429,697,980.53 | 336,011,526.31 |
收到的税费返还 | -- | 6,309,198.81 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,864,060.57 | 16,741,701.38 | 10,865,768.55 |
经营活动现金流入小计 | 115,002,511.65 | 452,748,880.72 | 346,877,294.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,441,000.76 | 38,383,979.22 | 31,633,884.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,647,235.15 | 77,191,918.74 | 62,002,846.27 |
支付的各项税费 | 8,434,690.16 | 34,251,042.47 | 21,353,528.10 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28,066,929.37 | 115,083,900.02 | 83,426,266.24 |
经营活动现金流出小计 | 63,589,855.44 | 264,910,840.45 | 198,416,524.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | 51,412,656.21 | 187,838,040.27 | 148,460,770.21 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 404,000,000.00 | 1,302,000,000.00 | 1,132,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,569,073.84 | 16,170,783.56 | 13,646,315.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 47,787.61 | 35,398.23 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 407,569,073.84 | 1,318,218,571.17 | 1,145,681,713.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,496,946.97 | 56,059,207.56 | 50,327,493.39 |
投资支付的现金 | 320,000,000.00 | 1,400,000,000.00 | 1,190,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 324,496,946.97 | 1,456,059,207.56 | 1,240,327,493.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | 83,072,126.87 | -137,840,636.39 | -94,645,779.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 105,600,000.00 | 105,600,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 137.36 | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 105,600,137.36 | 105,600,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -105,600,137.36 | -105,600,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 57,045,622.79 | 112,648,356.27 | 112,648,356.27 |
期末现金及现金等价物余额 | 191,530,405.87 | 57,045,622.79 | 60,863,346.84 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 185,436,805.06 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 262,025.64 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 16,225,555.11 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,878,840.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 717,344.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 916,741.96 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 114,783.57 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,792,229.36 | -- |
财务费用 | -- | 137.36 | -- |
投资损失 | -- | -9,988,777.95 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -429,799.65 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -921,379.19 | -- |
存货的减少 | -- | -6,717,054.83 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -5,459,167.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,009,755.99 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 187,838,040.27 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 57,045,622.79 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 112,648,356.27 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -55,602,733.48 | -- |
备注 | |||
