现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,554,953.51 | 620,867,750.05 | 451,280,273.71 |
收到的税费返还 | 3,009,147.63 | 10,170,452.96 | 9,693,182.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,875,491.86 | 12,843,790.40 | 8,303,558.03 |
经营活动现金流入小计 | 141,439,593.00 | 643,881,993.41 | 469,277,014.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,668,650.67 | 363,406,927.80 | 251,460,843.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,710,254.58 | 102,879,498.82 | 71,780,066.58 |
支付的各项税费 | 4,906,591.34 | 32,151,786.24 | 18,857,110.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,783,569.72 | 55,032,006.09 | 65,464,557.03 |
经营活动现金流出小计 | 102,069,066.31 | 553,470,218.95 | 407,562,577.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 39,370,526.69 | 90,411,774.46 | 61,714,436.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 199,970,212.92 | 1,347,900,000.00 | 224,024,716.84 |
取得投资收益收到的现金 | 1,217,619.61 | 14,244,272.59 | 11,718,393.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 49,923.74 | 514,244.46 | 435,463.28 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 201,237,756.27 | 1,362,658,517.05 | 236,178,573.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,457,428.65 | 62,470,475.26 | 40,460,261.61 |
投资支付的现金 | 197,340,518.16 | 1,337,500,000.00 | 296,972,502.69 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 209,797,946.81 | 1,399,970,475.26 | 337,432,764.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,560,190.54 | -37,311,958.21 | -101,254,191.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 156,799,813.27 |
取得借款收到的现金 | -- | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 122,939,557.54 | 54,948,341.09 | 77,481,502.97 |
筹资活动现金流入小计 | 122,939,557.54 | 74,948,341.09 | 254,281,316.24 |
偿还债务支付的现金 | 1,886,276.85 | 21,228,600.00 | 163,590,663.15 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,612.03 | 29,394,437.06 | 34,621,872.79 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 153,602,927.56 | 46,355,517.69 | 73,031,904.00 |
筹资活动现金流出小计 | 155,494,816.44 | 96,978,554.75 | 271,244,439.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -32,555,258.90 | -22,030,213.66 | -16,963,123.70 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 261,038,869.66 | 222,551,395.93 | 213,957,878.97 |
期末现金及现金等价物余额 | 257,776,910.81 | 261,038,869.66 | 162,689,649.58 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 103,752,685.09 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,062,437.45 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 23,512,688.59 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,522,272.53 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 650,575.50 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -203,315.16 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 19,757.22 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -9,526,153.74 | -- |
财务费用 | -- | -1,368,694.68 | -- |
投资损失 | -- | -2,438,402.78 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -548,968.61 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 555,315.96 | -- |
存货的减少 | -- | 16,429,668.94 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -33,729,119.73 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -11,538,641.24 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 90,411,774.46 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 261,038,869.66 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 222,551,395.93 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 38,487,473.73 | -- |
备注 | |||
