现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 437,296,285.16 | 3,263,984,166.68 | 2,710,104,674.72 |
收到的税费返还 | 181,444.20 | 430,079.39 | 552,719.71 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,863,565.55 | 23,106,036.23 | 12,272,217.32 |
经营活动现金流入小计 | 441,341,294.91 | 3,287,520,282.30 | 2,722,929,611.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 270,513,670.16 | 2,535,476,815.37 | 2,078,533,218.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,678,447.31 | 117,143,599.83 | 88,972,764.90 |
支付的各项税费 | 13,065,602.27 | 45,436,244.20 | 17,271,200.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,141,771.13 | 52,454,515.12 | 62,139,196.43 |
经营活动现金流出小计 | 331,399,490.87 | 2,750,511,174.52 | 2,246,916,380.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 109,941,804.04 | 537,009,107.78 | 476,013,231.59 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 16,835,842.74 | 77,485,683.86 | 62,060,489.16 |
取得投资收益收到的现金 | 11,089.73 | 13,572.26 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 43,650.00 | 43,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 16,846,932.47 | 77,542,906.12 | 62,103,489.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,666,038.00 | 39,305,885.10 | 32,614,576.85 |
投资支付的现金 | 19,718,900.00 | 207,913,572.26 | 203,739,558.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 26,384,938.00 | 247,219,457.36 | 236,354,134.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,538,005.53 | -169,676,551.24 | -174,250,645.69 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,100,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 76,731,745.88 | 400,479,301.96 | 323,608,698.23 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 24,376.50 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 76,731,745.88 | 401,603,678.46 | 323,608,698.23 |
偿还债务支付的现金 | 225,062,622.22 | 644,641,889.93 | 589,027,821.85 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,892,402.26 | 47,971,335.13 | 34,433,997.29 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,797.72 | 146,300,122.77 | 141,522,928.55 |
筹资活动现金流出小计 | 230,969,822.20 | 838,913,347.83 | 764,984,747.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -154,238,076.32 | -437,309,669.37 | -441,376,049.46 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 166,816,649.55 | 224,161,414.67 | 224,161,414.67 |
期末现金及现金等价物余额 | 112,716,324.29 | 166,816,649.55 | 98,327,437.25 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 56,857,675.72 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 19,626,517.31 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 27,731,874.52 | -- |
无形资产摊销 | -- | 926,280.52 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,581,374.45 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 337,162.01 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 44,931.39 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 41,534,301.20 | -- |
投资损失 | -- | -347,980.78 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -11,334,631.09 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 117,830.70 | -- |
存货的减少 | -- | 138,181,750.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -10,900,846.29 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 222,798,368.26 | -- |
其他 | -- | 33,427,279.43 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 537,009,107.78 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 166,816,649.55 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 224,161,414.67 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -57,344,765.12 | -- |
备注 | |||
