现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 311,234,628.56 | 914,975,256.31 | 539,468,473.52 |
收到的税费返还 | 1,685,349.81 | 22,473,555.53 | 16,603,467.65 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,217,609.50 | 28,452,554.74 | 8,695,429.00 |
经营活动现金流入小计 | 317,137,587.87 | 965,901,366.58 | 564,767,370.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 302,376,539.50 | 716,599,126.73 | 404,196,915.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,441,608.66 | 360,588,906.57 | 260,615,890.80 |
支付的各项税费 | 28,829,822.06 | 26,686,910.69 | 26,472,352.34 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 38,519,134.57 | 98,764,214.36 | 74,362,179.98 |
经营活动现金流出小计 | 474,167,104.79 | 1,202,639,158.35 | 765,647,338.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | -157,029,516.92 | -236,737,791.77 | -200,879,967.99 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 140,000,000.00 | 460,000,000.00 | 350,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 855,079.46 | 3,434,041.37 | 2,638,726.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | 143,569.98 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 140,855,079.46 | 463,434,041.37 | 352,782,296.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,135,445.12 | 105,201,916.66 | 122,313,493.99 |
投资支付的现金 | 140,000,000.00 | 541,800,000.00 | 401,800,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 62,951,974.80 | -- |
投资活动现金流出小计 | 195,135,445.12 | 709,953,891.46 | 524,113,493.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -54,280,365.66 | -246,519,850.09 | -171,331,197.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 63,000,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 349,650,365.72 | 420,705,056.81 | 323,039,093.68 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 31,052.80 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 349,650,365.72 | 483,736,109.61 | 323,039,093.68 |
偿还债务支付的现金 | 96,694,898.38 | 137,597,692.57 | 89,506,085.98 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,277,632.36 | 19,289,182.85 | 14,716,230.53 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,349,792.44 | 41,738,745.58 | 28,557,177.58 |
筹资活动现金流出小计 | 112,322,323.18 | 198,625,621.00 | 132,779,494.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 237,328,042.54 | 285,110,488.61 | 190,259,599.59 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 99,981,185.24 | 297,842,083.64 | 297,842,083.64 |
期末现金及现金等价物余额 | 125,986,831.71 | 99,981,185.24 | 116,355,101.54 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 8,974,878.33 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 27,656,163.28 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 47,215,384.79 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,945,632.83 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,764,301.47 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 93,063.72 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 60,090.77 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 348,902.41 | -- |
财务费用 | -- | 17,293,149.36 | -- |
投资损失 | -- | -12,637,970.72 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -44,513,584.88 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,283,612.59 | -- |
存货的减少 | -- | -176,256,374.61 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -465,191,713.64 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 311,620,917.86 | -- |
其他 | -- | 11,636,034.54 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -236,737,791.77 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 99,981,185.24 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 297,842,083.64 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -197,860,898.40 | -- |
备注 | |||
