现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 166,522,872.35 | 1,000,862,923.40 | 771,439,221.97 |
收到的税费返还 | 2,172,567.03 | 28,069,030.78 | 21,561,410.73 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,782,928.54 | 36,828,265.63 | 25,564,568.97 |
经营活动现金流入小计 | 188,478,367.92 | 1,065,760,219.81 | 818,565,201.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,158,209.63 | 969,247,011.51 | 646,382,431.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,155,622.73 | 123,292,162.86 | 93,618,535.95 |
支付的各项税费 | 8,133,570.76 | 27,979,114.51 | 19,115,750.04 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 36,925,556.77 | 89,457,779.32 | 113,237,039.99 |
经营活动现金流出小计 | 211,372,959.89 | 1,209,976,068.20 | 872,353,757.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | -22,894,591.97 | -144,215,848.39 | -53,788,555.87 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | 510,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 4,166.67 | -- | 1,726,083.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 42,867.24 | 3,350,933.66 | 1,413,527.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 777,291.92 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,600,000.00 | 512,630,264.95 | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,647,033.91 | 515,981,198.61 | 513,916,902.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 93,944,364.86 | 112,375,313.76 | 41,959,199.44 |
投资支付的现金 | -- | -- | 260,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 490,000.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | 260,000,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 143,944,364.86 | 372,865,313.76 | 301,959,199.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -142,297,330.95 | 143,115,884.85 | 211,957,702.76 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 200,767,749.53 | 200,767,749.53 |
取得借款收到的现金 | 437,643,900.01 | 706,669,359.24 | 474,601,815.83 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 244,000.00 | -- | 5,485,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 437,887,900.01 | 907,437,108.77 | 680,854,565.36 |
偿还债务支付的现金 | 157,448,779.96 | 632,265,599.00 | 533,323,863.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,979,069.60 | 16,803,775.23 | 13,811,328.46 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,792,509.72 | 63,945,268.84 | 28,365,629.73 |
筹资活动现金流出小计 | 167,220,359.28 | 713,014,643.07 | 575,500,821.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 270,667,540.73 | 194,422,465.70 | 105,353,744.17 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 387,267,176.21 | 191,184,394.62 | 191,184,394.62 |
期末现金及现金等价物余额 | 491,324,465.17 | 387,267,176.21 | 457,179,799.40 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 10,221,551.59 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 880,381.84 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 45,106,150.21 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12,081,400.67 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 13,297,204.70 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,554,532.92 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 275,645.76 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 467,123.28 | -- |
财务费用 | -- | 24,684,484.95 | -- |
投资损失 | -- | -2,617,407.28 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,126,426.56 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 347,449.61 | -- |
存货的减少 | -- | -157,114,291.64 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -296,086,411.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 197,113,093.39 | -- |
其他 | -- | 3,685,795.54 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -144,215,848.39 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 387,267,176.21 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 191,184,394.62 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 196,082,781.59 | -- |
备注 | |||
