现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 182,507,724.80 | 1,032,543,646.02 | 465,622,537.06 |
收到的税费返还 | 7,808,899.15 | 31,984,713.19 | 21,799,199.56 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,224,865.38 | 83,186,612.42 | 124,141,041.83 |
经营活动现金流入小计 | 208,541,489.33 | 1,147,714,971.63 | 611,562,778.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 187,075,069.31 | 655,785,261.89 | 495,592,413.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,908,606.16 | 246,357,744.19 | 179,552,953.38 |
支付的各项税费 | 22,821,867.99 | 55,251,785.29 | 34,219,335.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 52,584,906.99 | 149,525,710.46 | 205,603,463.81 |
经营活动现金流出小计 | 348,390,450.45 | 1,106,920,501.83 | 914,968,166.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | -139,848,961.12 | 40,794,469.80 | -303,405,387.57 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 109,960,000.00 | 78,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,779.29 | 1,941,152.87 | 2,433,969.87 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 44,100.00 | 167,516.10 | 8,927.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,010,000.00 | 118,200,000.00 | 109,600,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,056,879.29 | 230,268,668.97 | 190,042,897.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,871,638.24 | 57,818,735.82 | 12,386,191.89 |
投资支付的现金 | 17,000,000.00 | 4,607,500.00 | 35,229,602.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 104,436,845.88 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 110,000,000.00 | 119,487,399.68 | 125,877,399.68 |
投资活动现金流出小计 | 166,871,638.24 | 286,350,481.38 | 173,493,193.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -165,814,758.95 | -56,081,812.41 | 16,549,703.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 237,242.69 | 45,308,493.43 | 17,120,000.00 |
取得借款收到的现金 | 486,850,000.00 | 703,730,000.00 | 606,880,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,080,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 487,087,242.69 | 751,118,493.43 | 624,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 391,542,570.66 | 656,986,665.08 | 533,065,436.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,091,277.80 | 28,403,578.93 | 21,714,704.07 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 40,285,680.83 | 7,492,868.10 |
筹资活动现金流出小计 | 395,633,848.46 | 725,675,924.84 | 562,273,008.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 91,453,394.23 | 25,442,568.59 | 61,726,991.83 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 349,283,097.80 | 337,718,636.27 | 337,718,636.27 |
期末现金及现金等价物余额 | 135,072,771.96 | 349,283,097.80 | 112,589,944.43 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 73,968,040.77 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 24,333,575.14 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 21,787,356.09 | -- |
无形资产摊销 | -- | 23,715,529.63 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 30,227,191.68 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -183,318.56 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 85.47 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 23,711,775.98 | -- |
投资损失 | -- | -53,022,624.37 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -9,881,128.68 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,415,027.99 | -- |
存货的减少 | -- | 3,705,357.66 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -110,167,614.44 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 9,971,855.05 | -- |
其他 | -- | -4,434,715.36 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 40,794,469.80 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 349,283,097.80 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 337,718,636.27 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 11,564,461.53 | -- |
备注 | |||
