现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 262,651,272.48 | 1,270,059,112.76 | 984,187,244.95 |
收到的税费返还 | 1,815,675.28 | 11,422,338.36 | 7,632,591.54 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,901,982.48 | 24,097,539.50 | 14,456,022.37 |
经营活动现金流入小计 | 267,368,930.24 | 1,305,578,990.62 | 1,006,275,858.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 234,914,406.86 | 1,068,556,160.36 | 870,411,263.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,223,200.43 | 132,069,439.04 | 95,909,113.31 |
支付的各项税费 | 11,314,667.07 | 24,272,168.43 | 15,959,197.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,359,760.61 | 52,956,833.71 | 35,728,778.19 |
经营活动现金流出小计 | 298,812,034.97 | 1,277,854,601.54 | 1,018,008,352.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | -31,443,104.73 | 27,724,389.08 | -11,732,493.80 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 45,927,800.95 | 36,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 364,494.28 | 317,983.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 190,162.86 | 61,427.71 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 315,486.82 |
投资活动现金流入小计 | -- | 46,482,458.09 | 36,694,898.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,748,938.50 | 75,361,796.48 | 41,301,018.12 |
投资支付的现金 | -- | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -315,486.82 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,748,938.50 | 105,046,309.66 | 71,301,018.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,748,938.50 | -58,563,851.57 | -34,606,120.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 450,000.00 | 2,000,000.00 | 3,646,126.80 |
取得借款收到的现金 | 78,122,185.56 | 344,804,976.24 | 272,804,976.24 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 78,572,185.56 | 346,804,976.24 | 276,451,103.04 |
偿还债务支付的现金 | 70,618,259.15 | 318,082,530.31 | 218,600,421.60 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,673,805.96 | 31,550,005.30 | 28,942,897.37 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,998,421.00 | 6,227,461.00 |
筹资活动现金流出小计 | 73,292,065.11 | 356,630,956.61 | 253,770,779.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,280,120.45 | -9,825,980.37 | 22,680,323.07 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 60,671,726.62 | 100,783,734.80 | 100,783,734.80 |
期末现金及现金等价物余额 | 28,558,381.57 | 60,671,726.62 | 80,184,456.12 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 53,720,688.01 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 13,674,702.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 39,416,408.76 | -- |
无形资产摊销 | -- | 927,516.07 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,215,037.91 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 91,819.37 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 49,221.68 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -525,108.77 | -- |
财务费用 | -- | 9,254,342.16 | -- |
投资损失 | -- | 91,749.44 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,630,467.95 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,020,167.29 | -- |
存货的减少 | -- | -28,701,558.13 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -121,420,452.34 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 58,330,938.86 | -- |
其他 | -- | 1,483,164.30 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 27,724,389.08 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 60,671,726.62 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 100,783,734.80 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -40,112,008.18 | -- |
备注 | |||
