报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 251,507,448.58 | 1,077,473,127.09 | 768,485,132.88 |
收到的税费返还 | 5,122,502.20 | 70,996,111.79 | 29,255,345.38 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 34,021,307.88 | 38,298,624.62 | 29,627,838.10 |
经营活动现金流入小计 | 290,651,258.66 | 1,186,767,863.50 | 827,368,316.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 181,408,025.75 | 646,077,113.22 | 448,032,732.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,704,176.26 | 250,590,241.84 | 162,565,895.46 |
支付的各项税费 | 13,236,302.17 | 59,212,996.37 | 66,734,054.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 43,450,572.61 | 86,429,508.29 | 70,266,208.83 |
经营活动现金流出小计 | 302,799,076.79 | 1,042,309,859.72 | 747,598,891.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,147,818.13 | 144,458,003.78 | 79,769,424.67 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 54,000,000.00 | 391,000,000.00 | 357,930,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 548,157.65 | 7,780,276.92 | 1,408,465.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 228,800.00 | 607,447.80 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 51,327,745.95 | 38,699,270.01 |
投资活动现金流入小计 | 54,776,957.65 | 450,715,470.67 | 398,037,735.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,178,291.79 | 99,263,322.41 | 65,028,637.70 |
投资支付的现金 | 121,500,000.00 | 302,015,413.65 | 242,330,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 738,047.22 | 28,902,945.95 | 16,201,043.98 |
投资活动现金流出小计 | 136,416,339.01 | 430,181,682.01 | 323,559,681.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | -81,639,381.36 | 20,533,788.66 | 74,478,054.26 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,136,480.23 |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 1,136,480.23 |
偿还债务支付的现金 | 12,332,426.83 | 80,695,239.00 | 69,875,477.73 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,825,850.08 | 24,762,197.04 | 26,167,411.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,032,680.18 | 5,103,047.33 | 3,675,224.69 |
筹资活动现金流出小计 | 17,190,957.09 | 110,560,483.37 | 99,718,114.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -17,190,957.09 | -110,560,483.37 | -98,581,634.04 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 229,292,969.01 | 146,982,032.05 | 146,982,032.05 |
期末现金及现金等价物余额 | 117,032,547.63 | 229,292,969.01 | 210,073,490.95 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 139,044,409.09 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 3,255,773.64 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 41,126,952.33 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,974,381.83 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 380,477.35 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -338,217.10 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 125,945.91 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,784,114.22 | -- |
财务费用 | -- | -12,611,426.06 | -- |
投资损失 | -- | -401,087.18 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -645,224.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,226,871.07 | -- |
存货的减少 | -- | -35,742,644.93 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -604,633.01 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -247,304.20 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 144,458,003.78 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 229,292,969.01 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 146,982,032.05 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 82,310,936.96 | -- |
备注 |