现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,754,940.59 | 711,915,936.17 | 547,890,747.85 |
收到的税费返还 | 51,689.68 | 3,066,739.38 | 7,435,617.07 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,759,618.52 | 13,899,861.79 | 4,686,538.60 |
经营活动现金流入小计 | 130,566,248.79 | 728,882,537.34 | 560,012,903.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,528,065.06 | 255,749,356.10 | 201,158,731.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,280,306.63 | 161,042,482.41 | 119,977,089.61 |
支付的各项税费 | 12,540,556.77 | 68,563,604.47 | 45,394,817.34 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,234,916.96 | 78,807,628.20 | 62,942,076.58 |
经营活动现金流出小计 | 132,583,845.42 | 564,163,071.18 | 429,472,715.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,017,596.63 | 164,719,466.16 | 130,540,188.44 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 174,611,001.90 | 1,163,869,998.00 | 868,110,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -452,074.02 | 6,999,668.95 | 4,930,692.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 151,000.00 | 124,400.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 174,158,927.88 | 1,171,020,666.95 | 873,165,092.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,851,004.89 | 66,898,475.36 | 47,855,863.55 |
投资支付的现金 | 154,130,999.90 | 1,171,620,000.00 | 830,340,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 164,982,004.79 | 1,238,518,475.36 | 878,195,863.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | 9,176,923.09 | -67,497,808.41 | -5,030,771.05 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 17,951,500.00 | 6,840,000.00 | 6,600,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 10,000,000.00 | 5,982,609.34 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 17,951,500.00 | 16,840,000.00 | 12,582,609.34 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 82,500.01 | 40,779,098.11 | 40,716,774.75 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,660,263.37 | 22,762,269.95 | 21,970,058.48 |
筹资活动现金流出小计 | 3,742,763.38 | 63,541,368.06 | 62,686,833.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14,208,736.62 | -46,701,368.06 | -50,104,223.89 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 243,225,558.11 | 186,212,002.57 | 186,212,002.57 |
期末现金及现金等价物余额 | 263,674,946.15 | 243,225,558.11 | 268,426,629.11 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 123,748,298.77 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 13,564,750.50 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 73,072,800.58 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,327,996.85 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,692,172.71 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -64,331.63 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 612,617.47 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -17,850,515.22 | -- |
财务费用 | -- | -5,752,157.35 | -- |
投资损失 | -- | -18,403,778.36 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,104,866.91 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 977,229.44 | -- |
存货的减少 | -- | -5,612,838.50 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -97,451,192.51 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 87,964,177.19 | -- |
其他 | -- | 1,634,209.27 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 164,719,466.16 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 243,225,558.11 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 186,212,002.57 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 57,013,555.54 | -- |
备注 | |||
