现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 620,541,847.13 | 3,854,981,645.39 | 2,654,707,613.21 |
收到的税费返还 | 5,987,636.26 | 908,118.37 | 9,855,931.17 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,404,604.09 | 23,288,701.71 | 48,203,898.07 |
经营活动现金流入小计 | 633,934,087.48 | 3,879,178,465.47 | 2,712,767,442.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,373,802.16 | 1,088,897,335.61 | 931,250,411.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 186,832,155.51 | 647,067,649.64 | 434,544,190.14 |
支付的各项税费 | 87,657,064.50 | 312,129,105.63 | 231,941,144.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 128,892,985.28 | 521,868,311.29 | 407,925,376.15 |
经营活动现金流出小计 | 564,756,007.45 | 2,569,962,402.17 | 2,005,661,122.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | 69,178,080.03 | 1,309,216,063.30 | 707,106,319.70 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 202,150,000.00 | 2,657,758,096.03 | 1,971,182,388.44 |
取得投资收益收到的现金 | 534,495.10 | -- | 14,439,638.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 37,468.00 | 13,724,953.34 | 6,669,800.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 202,721,963.10 | 2,671,483,049.37 | 1,992,291,826.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 151,218,230.16 | 734,366,058.73 | 463,081,964.74 |
投资支付的现金 | 194,200,000.00 | 2,541,863,699.00 | 1,878,453,699.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 345,418,230.16 | 3,276,229,757.73 | 2,341,535,663.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | -142,696,267.06 | -604,746,708.36 | -349,243,836.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,617,500.00 | 200,788,722.13 | 165,681,072.32 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,617,500.00 | 210,788,722.13 | 175,681,072.32 |
偿还债务支付的现金 | -- | 253,733,199.60 | 244,331,700.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 765,887.68 | 114,286,516.94 | 104,888,016.91 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,920,114.76 | 62,178,351.58 | 1,362,503.76 |
筹资活动现金流出小计 | 6,686,002.44 | 430,198,068.12 | 350,582,220.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,068,502.44 | -219,409,345.99 | -174,901,148.35 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,024,775,861.20 | 521,972,638.93 | 521,972,638.93 |
期末现金及现金等价物余额 | 932,450,807.46 | 1,020,436,137.78 | 664,017,020.49 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,801,401,742.42 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 610,272,369.69 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 155,719,609.26 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,566,262.54 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 14,195,022.10 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,337,070.16 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 24,446,891.65 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -42,656.86 | -- |
财务费用 | -- | 8,183,189.60 | -- |
投资损失 | -- | -21,308,354.72 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -140,996,899.38 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 61,383,936.97 | -- |
存货的减少 | -- | -63,360,297.51 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,919,957,764.68 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 698,967,054.03 | -- |
其他 | -- | 61,475,414.94 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,309,216,063.30 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,020,436,137.78 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 521,972,638.93 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 498,463,498.85 | -- |
备注 | |||
