现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,123,483.59 | 691,060,859.14 | 493,288,553.16 |
收到的税费返还 | 3,145,851.14 | 64,891,238.48 | 60,396,322.01 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,107,319.32 | 36,079,788.76 | 13,422,415.25 |
经营活动现金流入小计 | 124,376,654.05 | 792,031,886.38 | 567,107,290.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,406,450.85 | 503,691,782.02 | 344,708,175.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,649,765.52 | 128,642,843.30 | 96,690,697.83 |
支付的各项税费 | 14,617,917.08 | 40,307,499.40 | 26,180,744.36 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,428,398.70 | 43,439,310.64 | 19,701,876.46 |
经营活动现金流出小计 | 131,102,532.15 | 716,081,435.36 | 487,281,494.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,725,878.10 | 75,950,451.02 | 79,825,795.82 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 23,300,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 10,323.09 | 10,323.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,680.00 | 273,620.00 | 19,180.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 23,048,178.68 | -- | 23,300,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 23,050,858.68 | 23,583,943.09 | 23,329,503.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,792,417.20 | 73,705,755.06 | 70,430,832.59 |
投资支付的现金 | -- | 23,300,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 25,000,000.00 | -- | 23,300,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 42,792,417.20 | 97,005,755.06 | 93,730,832.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,741,558.52 | -73,421,811.97 | -70,401,329.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | 584,000,000.00 | 474,700,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 68,013,211.06 | 72,128,275.24 | 53,793,228.12 |
筹资活动现金流入小计 | 108,013,211.06 | 656,128,275.24 | 528,493,228.12 |
偿还债务支付的现金 | 62,100,000.00 | 573,348,640.45 | 485,630,974.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,457,870.92 | 16,314,982.79 | 12,907,379.79 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,390,541.21 | 65,748,072.00 | 53,827,437.96 |
筹资活动现金流出小计 | 68,948,412.13 | 655,411,695.24 | 552,365,791.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 39,064,798.93 | 716,580.00 | -23,872,563.63 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 63,803,309.48 | 58,913,042.91 | 58,913,042.91 |
期末现金及现金等价物余额 | 76,740,907.40 | 63,803,309.48 | 47,569,498.63 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 5,676,252.39 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 15,675,330.83 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 72,857,047.20 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,519,555.65 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 849,759.16 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,034.51 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,823,335.67 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 14,688,653.88 | -- |
投资损失 | -- | 3,602,722.71 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -20,585,991.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,057,700.84 | -- |
存货的减少 | -- | -18,872,984.79 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -30,749,436.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 20,765,639.15 | -- |
其他 | -- | 3,004,484.29 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 75,950,451.02 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 63,803,309.48 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 58,913,042.91 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 4,890,266.57 | -- |
备注 | |||
