现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 176,923,633.02 | 665,728,459.88 | 490,580,923.97 |
收到的税费返还 | 15,063,986.65 | 88,101,784.72 | 75,865,246.88 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 753,023.80 | 44,125,094.40 | 5,323,925.13 |
经营活动现金流入小计 | 192,740,643.47 | 797,955,339.00 | 571,770,095.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,394,088.52 | 402,440,561.68 | 297,390,676.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,998,484.13 | 123,716,264.06 | 96,227,919.49 |
支付的各项税费 | 865,148.41 | 3,279,852.17 | 2,429,647.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,218,289.93 | 72,521,924.05 | 34,340,697.77 |
经营活动现金流出小计 | 107,476,010.99 | 601,958,601.96 | 430,388,941.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 85,264,632.48 | 195,996,737.04 | 141,381,154.54 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | 50,000,000.00 | 30,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 212,714.70 | 1,118,402.40 | 470,823.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 30,212,714.70 | 51,118,402.40 | 30,470,823.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 95,634,616.92 | 311,493,374.08 | 252,945,436.44 |
投资支付的现金 | 144,586,000.00 | 80,000,000.00 | 60,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,610,700.00 | 152,390.00 |
投资活动现金流出小计 | 240,220,616.92 | 393,104,074.08 | 313,097,826.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -210,007,902.22 | -341,985,671.68 | -282,627,003.36 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 579,576.00 | 41,424,625.00 | 41,424,625.00 |
取得借款收到的现金 | 179,700,000.00 | 391,739,497.70 | 296,583,963.40 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 13,600,000.00 | 16,453,682.00 |
筹资活动现金流入小计 | 180,279,576.00 | 446,764,122.70 | 354,462,270.40 |
偿还债务支付的现金 | 99,441,906.89 | 284,574,064.51 | 204,831,152.60 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 331,417.26 | 32,111,090.48 | 14,746,374.74 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,352,890.72 | 61,508,381.43 | 76,691,095.54 |
筹资活动现金流出小计 | 101,126,214.87 | 378,193,536.42 | 296,268,622.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 79,153,361.13 | 68,570,586.28 | 58,193,647.52 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 78,177,936.57 | 154,470,510.25 | 154,470,510.25 |
期末现金及现金等价物余额 | 30,807,681.34 | 78,177,936.57 | 74,525,651.76 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 100,667,359.97 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 8,786,550.26 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 65,535,917.83 | -- |
无形资产摊销 | -- | 499,469.04 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 176,090.61 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 255,579.68 | -- |
财务费用 | -- | 7,699,027.17 | -- |
投资损失 | -- | 953,630.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,571,200.38 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 13,040,637.53 | -- |
存货的减少 | -- | -131,239,487.15 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -11,519,126.57 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 133,013,381.86 | -- |
其他 | -- | 14,850,039.19 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 195,996,737.04 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 78,177,936.57 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 154,470,510.25 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -76,292,573.68 | -- |
备注 | |||
