现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 233,088,394.15 | 963,155,619.49 | 778,062,396.61 |
收到的税费返还 | 7,817,836.49 | 21,266,473.86 | 32,250,438.55 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,936,525.51 | 24,775,754.62 | 10,030,850.17 |
经营活动现金流入小计 | 245,842,756.15 | 1,009,197,847.97 | 820,343,685.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 152,973,097.60 | 680,972,344.86 | 493,939,178.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,934,703.61 | 155,233,979.54 | 124,340,827.67 |
支付的各项税费 | 4,766,471.25 | 25,112,778.94 | 22,468,491.65 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,749,601.17 | 86,326,463.15 | 82,548,814.30 |
经营活动现金流出小计 | 216,423,873.63 | 947,645,566.49 | 723,297,311.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 29,418,882.52 | 61,552,281.48 | 97,046,373.44 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 541,996,800.00 | 2,524,127,056.70 | 1,894,300,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,326,175.86 | 33,761,312.46 | 19,078,685.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 219,427.79 | 2,866,576.51 | 310,813.21 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 543,542,403.65 | 2,560,754,945.67 | 1,913,689,498.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,807,402.78 | 82,292,831.00 | 46,528,360.82 |
投资支付的现金 | 517,996,800.00 | 3,185,191,903.00 | 2,711,360,403.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 527,804,202.78 | 3,267,484,734.00 | 2,757,888,763.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | 15,738,200.87 | -706,729,788.33 | -844,199,264.96 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 150,218,626.52 | 405,920,830.52 | 307,004,948.30 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,019,629.54 | 248,580,378.00 | 362,033,999.98 |
筹资活动现金流入小计 | 163,238,256.06 | 654,501,208.52 | 669,038,948.28 |
偿还债务支付的现金 | 140,666,226.52 | 182,758,802.53 | 87,055,577.78 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,389,729.81 | 26,109,163.23 | 23,307,502.30 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 63,488,251.65 | 374,962,864.51 | 363,254,606.87 |
筹资活动现金流出小计 | 208,544,207.98 | 583,830,830.27 | 473,617,686.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -45,305,951.92 | 70,670,378.25 | 195,421,261.33 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 416,978,404.77 | 975,038,756.41 | 975,038,756.41 |
期末现金及现金等价物余额 | 415,164,691.29 | 416,978,404.77 | 437,962,044.14 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 52,171,822.91 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 12,557,026.86 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 25,082,383.90 | -- |
无形资产摊销 | -- | 832,531.07 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,198,513.60 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 511,822.30 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 985,596.47 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4,599,011.77 | -- |
财务费用 | -- | -6,099,637.23 | -- |
投资损失 | -- | 1,133,890.23 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,800,044.26 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 78,949.77 | -- |
存货的减少 | -- | 5,707,758.52 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 56,779,193.77 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -97,078,563.33 | -- |
其他 | -- | -247,551.92 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 61,552,281.48 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 416,978,404.77 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 975,038,756.41 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -558,060,351.64 | -- |
备注 | |||
