现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,570,617.14 | 587,374,392.38 | 465,592,087.22 |
收到的税费返还 | -- | 2,490,153.54 | 2,490,153.54 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,805,164.63 | 48,920,369.29 | 32,008,955.79 |
经营活动现金流入小计 | 119,375,781.77 | 638,784,915.21 | 500,091,196.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,087,163.48 | 460,922,828.42 | 356,412,974.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,621,843.80 | 82,704,154.43 | 61,856,496.23 |
支付的各项税费 | 18,743,976.59 | 30,602,047.49 | 20,598,471.80 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 39,516,979.82 | 114,016,111.27 | 77,631,564.98 |
经营活动现金流出小计 | 181,969,963.69 | 688,245,141.61 | 516,499,507.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | -62,594,181.92 | -49,460,226.40 | -16,408,311.38 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 120,000,000.00 | 300,000,000.00 | 270,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 903,825.44 | 3,274,032.09 | 2,931,704.70 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,300.00 | 215,925.35 | 211,425.35 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 28,260,000.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 120,905,125.44 | 331,749,957.44 | 273,143,130.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,435,598.64 | 72,841,006.10 | 57,934,587.90 |
投资支付的现金 | 89,115,377.00 | 210,324,679.00 | 180,324,679.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 100,550,975.64 | 283,165,685.10 | 238,259,266.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | 20,354,149.80 | 48,584,272.34 | 34,883,863.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 100,089,996.00 | 100,089,996.00 |
取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | 210,089,996.00 | 210,089,996.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,000,000.00 | 112,000,000.00 | 112,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 89,366.67 | 19,286,770.26 | 19,192,853.59 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 163,121.21 | 163,121.21 |
筹资活动现金流出小计 | 1,089,366.67 | 131,449,891.47 | 131,355,974.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 28,910,633.33 | 78,640,104.53 | 78,734,021.20 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 154,708,239.66 | 76,261,450.91 | 76,261,450.91 |
期末现金及现金等价物余额 | 141,178,557.38 | 154,708,239.66 | 174,434,561.16 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 43,224,745.29 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 261,364.50 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 23,908,227.96 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,965,525.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 590,830.72 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,413.10 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,396,059.78 | -- |
财务费用 | -- | 464,162.58 | -- |
投资损失 | -- | -3,604,691.27 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,537,260.89 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 5,522,306.82 | -- |
存货的减少 | -- | -83,418,693.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -195,463,700.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 160,995,138.19 | -- |
其他 | -- | -3,489,228.28 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -49,460,226.40 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 154,708,239.66 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 76,261,450.91 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 78,446,788.75 | -- |
备注 | |||
