现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 391,608,091.73 | 1,737,336,442.38 | 1,186,095,937.66 |
收到的税费返还 | 432,533.85 | 57,015,932.74 | 49,317,978.97 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 54,343,204.38 | 65,900,888.67 | 38,831,149.50 |
经营活动现金流入小计 | 446,383,829.96 | 1,860,253,263.79 | 1,274,245,066.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 212,806,687.64 | 498,280,014.14 | 436,825,551.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,427,285.55 | 195,060,633.51 | 121,984,431.11 |
支付的各项税费 | 51,245,136.61 | 187,972,025.05 | 198,727,567.27 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 105,121,854.45 | 444,645,781.80 | 434,521,822.61 |
经营活动现金流出小计 | 417,600,964.25 | 1,325,958,454.50 | 1,192,059,372.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,782,865.71 | 534,294,809.29 | 82,185,693.73 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 90,000,000.00 | 70,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,460,169.72 | 2,334,898.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 48,276.03 | 15,847.54 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 91,508,445.75 | 72,350,746.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 380,887,181.56 | 1,036,876,218.04 | 927,651,069.29 |
投资支付的现金 | -- | 30,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 380,887,181.56 | 1,066,876,218.04 | 927,651,069.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -380,887,181.56 | -975,367,772.29 | -855,300,322.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 416,411,770.00 | 1,960,475,641.11 | 1,382,734,823.17 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 416,411,770.00 | 1,960,475,641.11 | 1,382,734,823.17 |
偿还债务支付的现金 | 267,148,360.12 | 1,010,671,291.62 | 793,635,327.72 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,026,583.85 | 124,037,673.54 | 111,333,090.53 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 82,895,124.44 | 572,461.40 |
筹资活动现金流出小计 | 279,174,943.97 | 1,217,604,089.60 | 905,540,879.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 137,236,826.03 | 742,871,551.51 | 477,193,943.52 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 745,156,143.63 | 438,866,277.15 | 438,866,277.15 |
期末现金及现金等价物余额 | 530,378,260.57 | 745,156,143.63 | 144,734,657.17 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 420,615,707.64 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 9,255,484.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 88,822,386.06 | -- |
无形资产摊销 | -- | 21,225,503.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 967,447.68 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -1,666.67 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 94,443.18 | -- |
财务费用 | -- | 35,660,320.45 | -- |
投资损失 | -- | -2,275,035.48 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,565,923.35 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,471,757.16 | -- |
存货的减少 | -- | -60,339,362.59 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -18,206,648.21 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 39,327,279.81 | -- |
其他 | -- | -5,271,223.14 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 534,294,809.29 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 745,156,143.63 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 438,866,277.15 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 306,289,866.48 | -- |
备注 | |||
