现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,305,881.97 | 156,638,579.49 | 113,924,915.15 |
收到的税费返还 | -- | 478,075.44 | 478,075.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,593,189.53 | 6,210,007.16 | 5,201,884.72 |
经营活动现金流入小计 | 49,899,071.50 | 163,326,662.09 | 119,604,875.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,254,259.73 | 157,233,418.20 | 117,154,156.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,814,192.92 | 73,021,564.11 | 57,713,899.49 |
支付的各项税费 | 27,048,923.00 | 35,610,490.30 | 20,544,555.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,503,648.57 | 27,214,364.12 | 12,345,068.28 |
经营活动现金流出小计 | 105,621,024.22 | 293,079,836.73 | 207,757,679.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | -55,721,952.72 | -129,753,174.64 | -88,152,803.76 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 1,102,700,000.00 | 767,700,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 6,295,739.14 | 4,984,920.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,981.00 | 2,148.31 | 2,148.31 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 8,981.00 | 1,108,997,887.45 | 772,687,069.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,049,690.00 | 27,314,089.74 | 24,093,787.95 |
投资支付的现金 | 50,000,000.00 | 1,087,700,000.00 | 967,700,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 51,049,690.00 | 1,115,014,089.74 | 991,793,787.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -51,040,709.00 | -6,016,202.29 | -219,106,718.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 5,516,430.40 | 5,516,430.40 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,577,476.42 | 19,157,758.31 | 14,014,082.01 |
筹资活动现金流入小计 | 1,577,476.42 | 24,674,188.71 | 19,530,512.41 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 13,988,525.10 | 13,988,525.10 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,198,593.52 | 15,694,850.49 | 15,694,850.50 |
筹资活动现金流出小计 | 3,198,593.52 | 29,683,375.59 | 29,683,375.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,621,117.10 | -5,009,186.88 | -10,152,863.19 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 247,820,954.88 | 388,599,518.52 | 388,599,518.52 |
期末现金及现金等价物余额 | 139,437,176.06 | 247,820,954.88 | 71,187,132.84 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 131,518,300.02 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 12,388,810.68 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 7,982,836.14 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,756,252.72 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,651,922.63 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -218,627.67 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 60,744.77 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4,767,873.84 | -- |
财务费用 | -- | 2,253,657.06 | -- |
投资损失 | -- | -1,272,618.69 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,264,976.45 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -403,729.99 | -- |
存货的减少 | -- | -12,638,763.13 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -294,306,789.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 17,594,091.08 | -- |
其他 | -- | 7,286,227.01 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -129,753,174.64 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 247,820,954.88 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 388,599,518.52 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -140,778,563.64 | -- |
备注 | |||
