报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,698,844.52 | 735,771,026.27 | 498,794,859.47 |
收到的税费返还 | 446,723.11 | 8,869,771.20 | 6,290,138.31 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,567,005.92 | 9,507,717.95 | 12,790,038.61 |
经营活动现金流入小计 | 135,712,573.55 | 754,148,515.42 | 517,875,036.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,370,922.18 | 479,361,364.99 | 313,932,824.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,049,343.06 | 143,577,973.91 | 109,899,628.49 |
支付的各项税费 | 6,150,366.32 | 27,293,841.82 | 23,909,155.30 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,212,378.07 | 20,379,686.12 | 19,038,447.91 |
经营活动现金流出小计 | 127,783,009.63 | 670,612,866.84 | 466,780,055.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,929,563.92 | 83,535,648.58 | 51,094,980.46 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -238,277.95 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,000.00 | 481,483.98 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 30,000,000.00 | 20,012,821.92 |
投资活动现金流入小计 | 22,000.00 | 30,243,206.03 | 20,012,821.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,568,131.19 | 9,765,625.53 | 5,660,490.34 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 30,000,000.00 | 50,646,300.00 |
投资活动现金流出小计 | 4,568,131.19 | 39,765,625.53 | 56,306,790.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,546,131.19 | -9,522,419.50 | -36,293,968.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 109,000,000.00 | 656,000,000.00 | 635,508,950.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 51,871,741.20 | 51,273,437.35 |
筹资活动现金流入小计 | 109,000,000.00 | 707,871,741.20 | 686,782,387.35 |
偿还债务支付的现金 | 99,000,000.00 | 779,932,130.00 | 756,509,850.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,684,680.56 | 15,838,380.84 | 15,260,086.70 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 64,552,643.62 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 102,684,680.56 | 860,323,154.46 | 771,769,936.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,315,319.44 | -152,451,413.26 | -84,987,549.35 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 37,504,682.29 | 112,959,756.25 | 112,959,756.25 |
期末现金及现金等价物余额 | 45,447,363.96 | 37,504,682.29 | 44,508,233.70 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 24,848,933.43 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -2,024,202.40 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 31,286,674.70 | -- |
无形资产摊销 | -- | 930,852.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -349,145.88 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 247,674.78 | -- |
财务费用 | -- | 13,387,610.19 | -- |
投资损失 | -- | -2,749,087.25 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,502,435.33 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,672,453.80 | -- |
存货的减少 | -- | 23,102,687.98 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 30,124,553.63 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -33,440,921.18 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 83,535,648.58 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 37,504,682.29 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 112,959,756.25 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -75,455,073.96 | -- |
备注 |