现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 297,812,117.95 | 2,039,221,612.45 | 1,231,765,225.92 |
收到的税费返还 | -- | 554,149.46 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,313,739.90 | 267,458,560.64 | 53,214,116.35 |
经营活动现金流入小计 | 313,125,857.85 | 2,307,234,322.55 | 1,284,979,342.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 227,177,039.50 | 1,301,402,197.39 | 782,786,172.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,065,697.90 | 433,834,037.07 | 356,501,775.30 |
支付的各项税费 | 29,903,909.26 | 121,101,145.19 | 74,930,961.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 58,017,697.41 | 350,837,031.34 | 127,656,657.36 |
经营活动现金流出小计 | 409,164,344.07 | 2,207,174,410.99 | 1,341,875,566.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | -96,038,486.22 | 100,059,911.56 | -56,896,224.31 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 392,000,000.00 | 1,491,000,000.00 | 1,296,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 4,143,275.58 | 17,612,980.90 | 20,477,399.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,461,131.63 | 414,000.00 | 854,627.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 398,604,407.21 | 1,509,026,980.90 | 1,317,332,026.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,880,999.29 | 74,784,341.05 | 50,755,949.19 |
投资支付的现金 | 297,100,000.00 | 1,428,175,000.00 | 1,168,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 311,980,999.29 | 1,502,959,341.05 | 1,218,755,949.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | 86,623,407.92 | 6,067,639.85 | 98,576,077.24 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 23,537,917.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 35,396,049.35 | 36,366,049.35 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,709,662.75 | 39,508,045.91 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 16,709,662.75 | 74,904,095.26 | 59,903,966.35 |
偿还债务支付的现金 | 100,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 60,259.01 | 195,063,936.20 | 197,505,948.82 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,537,917.00 | 25,871,623.90 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 23,698,176.01 | 270,935,560.10 | 247,505,948.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,988,513.26 | -196,031,464.84 | -187,601,982.47 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 405,582,459.44 | 495,479,567.73 | 495,479,567.73 |
期末现金及现金等价物余额 | 389,195,084.45 | 405,582,459.44 | 349,607,738.32 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 95,226,734.77 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 23,424,376.83 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 49,250,841.87 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,610,105.97 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,660,137.90 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -94,267.29 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 779,763.80 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,225,188.85 | -- |
财务费用 | -- | 2,782,692.02 | -- |
投资损失 | -- | -17,584,757.92 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -17,792,161.88 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 306,762.82 | -- |
存货的减少 | -- | 31,940,523.63 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -134,032,899.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 33,617,652.78 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 100,059,911.56 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 405,582,459.44 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 495,479,567.73 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -89,897,108.29 | -- |
备注 | |||
