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简称:三雄极光 代码:300625



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
297,812,117.95
2,039,221,612.45
1,231,765,225.92
收到的税费返还
--
554,149.46
--
收到其他与经营活动有关的现金
15,313,739.90
267,458,560.64
53,214,116.35
经营活动现金流入小计
313,125,857.85
2,307,234,322.55
1,284,979,342.27
购买商品、接受劳务支付的现金
227,177,039.50
1,301,402,197.39
782,786,172.90
支付给职工以及为职工支付的现金
94,065,697.90
433,834,037.07
356,501,775.30
支付的各项税费
29,903,909.26
121,101,145.19
74,930,961.02
支付其他与经营活动有关的现金
58,017,697.41
350,837,031.34
127,656,657.36
经营活动现金流出小计
409,164,344.07
2,207,174,410.99
1,341,875,566.58
经营活动产生的现金流量净额
-96,038,486.22
100,059,911.56
-56,896,224.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
392,000,000.00
1,491,000,000.00
1,296,000,000.00
取得投资收益收到的现金
4,143,275.58
17,612,980.90
20,477,399.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
2,461,131.63
414,000.00
854,627.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
398,604,407.21
1,509,026,980.90
1,317,332,026.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
14,880,999.29
74,784,341.05
50,755,949.19
投资支付的现金
297,100,000.00
1,428,175,000.00
1,168,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
311,980,999.29
1,502,959,341.05
1,218,755,949.19
投资活动产生的现金流量净额
86,623,407.92
6,067,639.85
98,576,077.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
23,537,917.00
取得借款收到的现金
--
35,396,049.35
36,366,049.35
收到其他与筹资活动有关的现金
16,709,662.75
39,508,045.91
--
筹资活动现金流入小计
16,709,662.75
74,904,095.26
59,903,966.35
偿还债务支付的现金
100,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
60,259.01
195,063,936.20
197,505,948.82
支付其他与筹资活动有关的现金
23,537,917.00
25,871,623.90
--
筹资活动现金流出小计
23,698,176.01
270,935,560.10
247,505,948.82
筹资活动产生的现金流量净额
-6,988,513.26
-196,031,464.84
-187,601,982.47
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
405,582,459.44
495,479,567.73
495,479,567.73
期末现金及现金等价物余额
389,195,084.45
405,582,459.44
349,607,738.32
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
95,226,734.77
--
加:资产减值准备
--
23,424,376.83
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
49,250,841.87
--
无形资产摊销
--
3,610,105.97
--
长期待摊费用摊销
--
6,660,137.90
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
-94,267.29
--
固定资产报废损失
--
779,763.80
--
公允价值变动损失
--
-3,225,188.85
--
财务费用
--
2,782,692.02
--
投资损失
--
-17,584,757.92
--
递延所得税资产减少
--
-17,792,161.88
--
递延所得税负债增加
--
306,762.82
--
存货的减少
--
31,940,523.63
--
经营性应收项目的减少
--
-134,032,899.97
--
经营性应付项目的增加
--
33,617,652.78
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
100,059,911.56
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
405,582,459.44
--
减:现金的期初余额
--
495,479,567.73
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
-89,897,108.29
--
备注