现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 355,436,971.91 | 1,182,523,555.98 | 843,957,057.87 |
收到的税费返还 | 17,828,228.73 | 8,924,157.51 | 7,693,932.03 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,658,717.71 | 28,668,742.75 | 13,350,714.34 |
经营活动现金流入小计 | 377,923,918.35 | 1,220,116,456.24 | 865,001,704.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,539,436.86 | 50,067,349.44 | 35,289,402.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 180,835,181.42 | 517,803,814.66 | 396,699,645.57 |
支付的各项税费 | 3,999,370.78 | 13,303,631.89 | 9,969,464.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 158,445,401.93 | 531,557,824.57 | 373,624,227.01 |
经营活动现金流出小计 | 357,819,390.99 | 1,112,732,620.56 | 815,582,739.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,104,527.36 | 107,383,835.68 | 49,418,964.54 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 3,000,000.00 | 8,289,440.50 | 8,289,440.50 |
取得投资收益收到的现金 | 1,160,468.35 | 6,144,239.24 | 7,941,923.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,523.09 | 36,639.92 | 20,243.54 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,280,893.83 | 9,662,109.05 | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,458,885.27 | 24,132,428.71 | 16,251,607.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,643,524.11 | 81,527,625.46 | 53,831,252.52 |
投资支付的现金 | -- | 25,409,825.00 | 120,409,825.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 51,578,595.40 | 51,578,595.40 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 11,643,524.11 | 158,516,045.86 | 225,819,672.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,184,638.84 | -134,383,617.15 | -209,568,065.80 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 2,580,000.00 | 1,720,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,095.09 | 167,338.60 | 3,314,505.39 |
筹资活动现金流入小计 | 2,604,095.09 | 1,887,338.60 | 3,314,505.39 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 13,227,946.40 | 13,227,946.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,123,381.35 | 62,534,998.37 | 57,881,064.17 |
筹资活动现金流出小计 | 7,123,381.35 | 75,762,944.77 | 71,109,010.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,519,286.26 | -73,875,606.17 | -67,794,505.18 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 342,129,797.63 | 446,934,648.13 | 446,934,648.13 |
期末现金及现金等价物余额 | 346,555,778.68 | 342,129,797.63 | 218,484,841.08 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 64,291,630.06 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,751,986.37 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 15,625,063.45 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,784,481.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,024,070.60 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -449,374.17 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -19,423,244.06 | -- |
财务费用 | -- | 22,132,024.54 | -- |
投资损失 | -- | -4,254,051.11 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,435,122.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,925,501.42 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -26,102,326.44 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 30,355,889.84 | -- |
其他 | -- | -8,005,298.24 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 107,383,835.68 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 342,129,797.63 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 446,934,648.13 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -104,804,850.50 | -- |
备注 | |||
