现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 521,059,584.69 | 1,905,872,035.80 | 1,435,802,743.28 |
收到的税费返还 | 4,412,822.75 | 24,841,073.62 | 19,263,197.72 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 55,774,785.85 | 430,283,249.30 | 328,533,975.17 |
经营活动现金流入小计 | 581,247,193.29 | 2,360,996,358.72 | 1,783,599,916.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 367,591,968.18 | 1,198,650,351.95 | 939,313,800.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,555,758.59 | 293,838,638.78 | 211,523,309.33 |
支付的各项税费 | 23,793,662.63 | 104,288,596.92 | 163,203,573.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 50,879,423.48 | 426,924,625.51 | 323,696,695.60 |
经营活动现金流出小计 | 546,820,812.88 | 2,023,702,213.16 | 1,637,737,379.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 34,426,380.41 | 337,294,145.56 | 145,862,536.93 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,078,000,000.00 | 4,408,000,000.00 | 3,760,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 10,118,721.09 | 6,969,937.81 | 33,638,258.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,505,112.44 | 136,570,236.07 | 108,758,434.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 11,347,308.48 | 250,241,750.72 | 222,310,747.13 |
投资活动现金流入小计 | 1,117,971,142.01 | 4,801,781,924.60 | 4,124,707,439.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 366,734,747.78 | 2,089,027,519.73 | 1,544,294,790.01 |
投资支付的现金 | 932,000,000.00 | 3,984,288,292.40 | 3,473,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 3,288,292.40 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 12,305,908.96 | 254,313,615.44 | 227,003,916.02 |
投资活动现金流出小计 | 1,311,040,656.74 | 6,327,629,427.57 | 5,247,586,998.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -193,069,514.73 | -1,525,847,502.97 | -1,122,879,558.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,200,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 405,022,927.76 | 1,128,044,431.39 | 865,043,396.64 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 405,022,927.76 | 1,129,244,431.39 | 865,043,396.64 |
偿还债务支付的现金 | 57,452,726.12 | 8,702,304.84 | 20,886,678.04 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,230,747.38 | 131,703,607.54 | 100,469,470.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,135,851.75 | 6,229,787.45 | 4,227,516.67 |
筹资活动现金流出小计 | 73,819,325.25 | 146,635,699.83 | 125,583,664.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 331,203,602.51 | 982,608,731.56 | 739,459,731.85 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 465,954,084.43 | 670,744,236.44 | 670,744,236.44 |
期末现金及现金等价物余额 | 638,657,374.11 | 465,954,084.43 | 435,547,487.51 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 355,489,361.60 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 8,594,104.23 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 184,240,190.74 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,014,631.69 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,500,273.84 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -36,967,509.69 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 6,453,940.91 | -- |
财务费用 | -- | 42,839,539.91 | -- |
投资损失 | -- | -6,969,937.81 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -28,119,152.79 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -966,481.41 | -- |
存货的减少 | -- | -213,212,388.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -318,689,760.22 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 292,812,977.44 | -- |
其他 | -- | 29,377,364.30 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 337,294,145.56 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 465,954,084.43 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 670,744,236.44 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -204,790,152.01 | -- |
备注 | |||
