现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 287,828,338.26 | 977,262,958.47 | 734,592,258.44 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,709,661.68 | 24,938,067.00 | 19,120,807.00 |
经营活动现金流入小计 | 292,537,999.94 | 1,002,201,025.47 | 753,713,065.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,179,070.66 | 450,613,177.24 | 335,731,924.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,811,841.06 | 204,068,863.99 | 152,796,205.00 |
支付的各项税费 | 14,248,304.14 | 45,225,476.00 | 35,944,255.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30,826,715.61 | 93,879,358.40 | 75,741,419.50 |
经营活动现金流出小计 | 203,065,931.47 | 793,786,875.63 | 600,213,803.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | 89,472,068.47 | 208,414,149.84 | 153,499,261.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 11,000,000.00 | 370,744,863.00 | 280,744,863.00 |
取得投资收益收到的现金 | 314,364.97 | 6,851,791.11 | 4,130,208.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 37,288.00 | 36,918.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 15,759,759.56 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 27,074,124.53 | 377,633,942.11 | 284,911,989.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,131,604.36 | 26,286,046.00 | 19,611,590.00 |
投资支付的现金 | 125,985,564.00 | 400,320,000.00 | 341,320,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 131,117,168.36 | 426,606,046.00 | 360,931,590.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -104,043,043.83 | -48,972,103.89 | -76,019,600.66 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,105,347.46 | 15,897,863.00 | 13,532,091.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,105,347.46 | 15,897,863.00 | 13,532,091.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,947,164.33 | 95,227,087.80 | 93,116,130.45 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,860,733.16 | 124,019,746.99 | 86,875,712.20 |
筹资活动现金流出小计 | 28,807,897.49 | 219,246,834.79 | 179,991,842.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -27,702,550.03 | -203,348,971.79 | -166,459,751.65 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 225,892,974.89 | 263,646,591.35 | 263,646,591.35 |
期末现金及现金等价物余额 | 182,268,928.93 | 225,892,974.89 | 179,912,802.81 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 73,791,091.83 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,439,725.10 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6,602,502.52 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,971,348.74 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 27,746,031.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 94,725.39 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 831,941.56 | -- |
财务费用 | -- | 9,017,802.30 | -- |
投资损失 | -- | -6,851,791.11 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -833,363.54 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,134,921.79 | -- |
存货的减少 | -- | -29,986,632.14 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -21,467,049.07 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -9,722,263.27 | -- |
其他 | -- | 13,740,578.33 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 208,414,149.84 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 225,892,974.89 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 263,646,591.35 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -37,753,616.46 | -- |
备注 | |||
