现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,482,375,975.34 | 14,287,196,474.55 | 10,353,847,828.08 |
收到的税费返还 | -- | -- | 3,811,305.69 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,818,207.36 | 350,139,540.88 | 153,550,688.43 |
经营活动现金流入小计 | 4,510,194,182.70 | 14,637,336,015.43 | 10,511,209,822.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,283,768,540.59 | 11,901,130,684.97 | 8,525,124,764.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 114,250,129.90 | 367,713,984.25 | 271,820,702.94 |
支付的各项税费 | 124,683,450.77 | 347,441,514.24 | 215,980,182.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 47,370,775.13 | 361,914,683.00 | 186,790,338.54 |
经营活动现金流出小计 | 4,570,072,896.39 | 12,978,200,866.46 | 9,199,715,988.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | -59,878,713.69 | 1,659,135,148.97 | 1,311,493,833.67 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 9,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 675,086.69 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 3,000.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 9,678,086.69 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,609,340.00 | 208,784,702.83 | 2,121,251.00 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 31,939,000.00 | 31,939,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,950,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,609,340.00 | 246,673,702.83 | 34,060,251.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,609,340.00 | -236,995,616.14 | -34,060,251.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 286,770,000.00 | 866,510,000.00 | 682,510,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 919,800.00 | 2,450,183.05 | 87,286,825.03 |
筹资活动现金流入小计 | 287,689,800.00 | 868,960,183.05 | 769,796,825.03 |
偿还债务支付的现金 | 259,000,000.00 | 655,000,000.00 | 437,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,330,252.27 | 266,042,155.62 | 124,339,051.90 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 81,860,305.17 | 91,763,892.39 | 115,797,116.33 |
筹资活动现金流出小计 | 382,190,557.44 | 1,012,806,048.01 | 677,636,168.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -94,500,757.44 | -143,845,864.96 | 92,160,656.80 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,218,066,357.03 | 939,772,689.16 | 939,772,689.16 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,062,094,427.10 | 2,218,066,357.03 | 2,309,366,928.63 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 78,776,567.05 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 158,900,048.84 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 11,458,951.13 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,629,832.58 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,619,392.70 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -460,201.49 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 180,759,768.73 | -- |
投资损失 | -- | -675,086.69 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -25,658,714.01 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -252,610,278.80 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,532,410,156.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,987,413,909.72 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,659,135,148.97 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,218,066,357.03 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 939,772,689.16 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,278,293,667.87 | -- |
备注 | |||
