现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,256,967.73 | 629,046,671.59 | 469,623,531.04 |
收到的税费返还 | 7,040,246.37 | 20,284,425.49 | 13,225,692.54 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,954,917.55 | 51,444,471.08 | 46,816,180.27 |
经营活动现金流入小计 | 171,252,131.65 | 700,775,568.16 | 529,665,403.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,652,417.07 | 346,372,508.60 | 256,981,926.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,326,241.69 | 234,598,626.32 | 176,626,491.17 |
支付的各项税费 | 4,567,495.23 | 19,108,252.91 | 18,352,322.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,047,467.53 | 38,519,912.62 | 34,083,194.93 |
经营活动现金流出小计 | 164,593,621.52 | 638,599,300.45 | 486,043,934.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,658,510.13 | 62,176,267.71 | 43,621,469.45 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 81,039,300.19 | 1,020,000,000.00 | 735,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 659,754.70 | 8,165,833.30 | 5,952,203.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,000.00 | 66,200.00 | 66,200.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 81,709,054.89 | 1,028,232,033.30 | 741,018,403.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,074,429.44 | 260,336,504.50 | 191,277,213.88 |
投资支付的现金 | -- | 1,210,328,573.47 | 890,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 51,074,429.44 | 1,470,665,077.97 | 1,081,277,213.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | 30,634,625.45 | -442,433,044.67 | -340,258,810.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 520,500.00 | 520,500.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 3,026,935.00 | 2,826,935.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 118,214.29 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 3,665,649.29 | 3,347,435.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 32,818,403.00 | 32,818,403.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 962,086.00 | 9,909,287.20 | 5,820,745.53 |
筹资活动现金流出小计 | 962,086.00 | 42,727,690.20 | 38,639,148.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -962,086.00 | -39,062,040.91 | -35,291,713.53 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 229,010,838.04 | 633,464,396.41 | 633,464,396.41 |
期末现金及现金等价物余额 | 263,680,837.66 | 229,010,838.04 | 318,627,196.07 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 117,802,898.62 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,466,477.83 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 35,060,657.53 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,124,852.83 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,012,258.52 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 283,706.09 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 177,818.28 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -16,424,004.11 | -- |
投资损失 | -- | -8,368,194.41 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -23,175,621.76 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 10,771,216.38 | -- |
存货的减少 | -- | -65,291,645.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -37,867,655.23 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 23,712,104.12 | -- |
其他 | -- | 12,179,285.58 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 62,176,267.71 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金的期初余额 | -- | -- | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | 229,010,838.04 | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | 633,464,396.41 | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -404,453,558.37 | -- |
备注 | |||
