现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,019,843,114.81 | 5,701,837,279.68 | 4,307,435,553.94 |
收到的税费返还 | 1,657,721.95 | 120,665,766.57 | 91,689,704.02 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,031,121.41 | 288,280,862.46 | 208,353,528.52 |
经营活动现金流入小计 | 1,029,531,958.17 | 6,110,783,908.71 | 4,607,478,786.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 709,771,083.89 | 3,618,500,136.72 | 2,891,259,121.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,958,495.87 | 161,488,378.35 | 119,794,149.73 |
支付的各项税费 | 88,978,749.61 | 504,538,113.05 | 404,433,113.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 78,278,224.99 | 204,742,876.37 | 140,158,344.11 |
经营活动现金流出小计 | 937,986,554.36 | 4,489,269,504.49 | 3,555,644,728.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 91,545,403.81 | 1,621,514,404.22 | 1,051,834,058.16 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,001,144,143.19 | 2,656,014,316.31 | 1,512,112,109.01 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 206,086.72 | 214,797.16 | 12,078.16 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 274,882,660.95 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,276,232,890.86 | 2,656,229,113.47 | 1,512,124,187.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 64,021,001.08 | 310,505,888.32 | 301,614,052.11 |
投资支付的现金 | 1,300,000,000.00 | 2,966,499,993.64 | 2,716,840,795.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 408,864,677.92 | 1,189,084.33 |
投资活动现金流出小计 | 1,364,021,001.08 | 3,685,870,559.88 | 3,019,643,931.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -87,788,110.22 | -1,029,641,446.41 | -1,507,519,744.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,556,800,000.00 | 2,452,618,862.65 | 2,192,337,857.46 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 66,322,687.02 | 64,716,944.78 |
筹资活动现金流入小计 | 1,556,800,000.00 | 2,518,941,549.67 | 2,257,054,802.24 |
偿还债务支付的现金 | 1,509,348,043.52 | 2,478,976,376.01 | 2,023,267,416.01 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,940,538.88 | 201,488,246.94 | 196,317,578.84 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,100,929.07 | 18,263,879.19 | 14,733,930.86 |
筹资活动现金流出小计 | 1,533,389,511.47 | 2,698,728,502.14 | 2,234,318,925.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 23,410,488.53 | -179,786,952.47 | 22,735,876.53 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,638,040,657.54 | 1,186,026,099.29 | 1,186,026,099.29 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,660,636,455.15 | 1,638,040,657.54 | 801,384,840.65 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 212,211,582.97 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 19,470,696.02 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 142,817,240.23 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,818,910.65 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10,035,581.17 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,663,891.04 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 44,130,196.43 | -- |
财务费用 | -- | 70,882,747.79 | -- |
投资损失 | -- | -21,712,429.53 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -15,547,837.81 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 51,709,528.12 | -- |
存货的减少 | -- | 715,084,502.08 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 579,808,434.75 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -191,858,639.69 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,621,514,404.22 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,638,040,657.54 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,186,026,099.29 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 452,014,558.25 | -- |
备注 | |||
