现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,036,267,207.81 | 5,498,207,658.84 | 4,137,626,255.07 |
收到的税费返还 | 396,305.04 | 28,044,863.33 | 26,449,525.59 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,713,211.38 | 96,293,759.49 | 101,559,460.69 |
经营活动现金流入小计 | 1,049,376,724.23 | 5,622,546,281.66 | 4,265,635,241.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 820,928,288.30 | 3,202,124,113.20 | 2,375,927,231.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 310,238,030.55 | 1,464,810,910.28 | 1,157,045,661.73 |
支付的各项税费 | 80,589,962.11 | 365,339,948.21 | 264,703,407.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 160,321,084.89 | 543,454,083.44 | 578,812,630.91 |
经营活动现金流出小计 | 1,372,077,365.85 | 5,575,729,055.13 | 4,376,488,931.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | -322,700,641.62 | 46,817,226.53 | -110,853,689.97 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 4,106,854.95 | 35,558,346.93 | 25,169,467.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 111,242.57 | 701,831.62 | 605,138.42 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,060,520,289.20 | 6,811,374,004.90 | 4,537,835,004.90 |
投资活动现金流入小计 | 1,064,738,386.72 | 6,847,634,183.45 | 4,563,609,610.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,342,059.50 | 225,778,082.12 | 135,995,797.15 |
投资支付的现金 | -- | 4,300,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 467,531,594.09 | 6,513,169,032.00 | 4,451,359,032.00 |
投资活动现金流出小计 | 517,873,653.59 | 6,743,247,114.12 | 4,587,354,829.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | 546,864,733.13 | 104,387,069.33 | -23,745,218.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 615,555,246.87 | 1,155,502,927.00 | 1,441,166,051.24 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 75,710,231.19 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 615,555,246.87 | 1,231,213,158.19 | 1,441,166,051.24 |
偿还债务支付的现金 | 403,823,737.31 | 853,951,269.22 | 1,103,275,638.14 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,241,032.32 | 80,005,628.46 | 37,142,205.46 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,400,854.45 | 404,680,692.41 | 167,478,316.64 |
筹资活动现金流出小计 | 442,465,624.08 | 1,338,637,590.09 | 1,307,896,160.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 173,089,622.79 | -107,424,431.90 | 133,269,891.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,288,427,192.33 | 1,240,148,245.58 | 1,240,148,245.58 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,684,997,159.25 | 1,288,427,192.33 | 1,243,857,036.26 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 46,005,483.60 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 29,779,413.64 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 170,800,329.07 | -- |
无形资产摊销 | -- | 73,136,934.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 39,465,385.39 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,084,332.57 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 21,781.79 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 84,761,658.16 | -- |
投资损失 | -- | -28,536,676.61 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -28,544,585.55 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,260,409.93 | -- |
存货的减少 | -- | 1,096,022.89 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -29,969,405.45 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -463,260,265.04 | -- |
其他 | -- | -13,090,956.96 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 46,817,226.53 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,288,427,192.33 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,240,148,245.58 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 48,278,946.75 | -- |
备注 | |||
