现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 198,387,571.38 | 370,456,026.28 | 260,862,263.34 |
收到的税费返还 | 2,912,247.90 | 11,620,348.45 | 8,664,733.22 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,961,490.14 | 10,151,841.72 | 8,904,277.49 |
经营活动现金流入小计 | 205,261,309.42 | 392,228,216.45 | 278,431,274.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,160,990.91 | 241,498,228.37 | 172,246,081.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,384,423.08 | 82,995,369.03 | 57,299,154.34 |
支付的各项税费 | 10,812,600.50 | 16,279,223.44 | 9,343,771.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,525,546.69 | 21,126,449.37 | 23,754,357.92 |
经营活动现金流出小计 | 182,883,561.18 | 361,899,270.21 | 262,643,365.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,377,748.24 | 30,328,946.24 | 15,787,908.80 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 29,360.00 | 81,190.00 | 77,050.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 50,473,315.69 | 292,528,814.39 | 241,498,913.65 |
投资活动现金流入小计 | 50,502,675.69 | 292,610,004.39 | 241,575,963.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,126,991.51 | 15,881,421.11 | 5,900,387.79 |
投资支付的现金 | -- | 8,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 68,000,000.00 | 390,000,000.00 | 328,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 73,126,991.51 | 413,881,421.11 | 333,900,387.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,624,315.82 | -121,271,416.72 | -92,324,424.14 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 7,395,192.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 10,000,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 213,398.33 | 295,570.41 | 5,416,600.00 |
筹资活动现金流入小计 | 213,398.33 | 17,690,762.41 | 5,416,600.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 580,216.48 | 11,260,725.05 | 10,745,278.74 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,546,386.43 | 5,950,191.29 | 3,793,964.12 |
筹资活动现金流出小计 | 2,126,602.91 | 17,210,916.34 | 14,539,242.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,913,204.58 | 479,846.07 | -9,122,642.86 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 71,935,102.95 | 159,616,267.51 | 159,616,267.51 |
期末现金及现金等价物余额 | 69,010,897.90 | 71,935,102.95 | 76,510,951.24 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 54,453,564.37 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,143,583.02 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 18,026,687.37 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,087,393.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,663,921.25 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 705,869.91 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 535,856.27 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,080,858.42 | -- |
财务费用 | -- | -910,727.19 | -- |
投资损失 | -- | -2,202,575.11 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -458,899.36 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 701,680.27 | -- |
存货的减少 | -- | -56,038,729.40 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -194,366,688.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 181,229,992.04 | -- |
其他 | -- | 16,205,606.45 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 30,328,946.24 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 71,935,102.95 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 159,616,267.51 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -87,681,164.56 | -- |
备注 | |||
